公司行政管理制度汇编

范文1:公司行政管理制度汇编

四川明武集团股份有限公司行政管理制度汇编管理项目子项目管理制度

管理流程

管理表格

前台文员工作手前台接待流函件\\报刊签收表、快递邮寄登记表、前台来前台管理

册程、预约客人访客人登记表

接待流程、前台电话转接流办公室管办公室日理

常管理

程、寄送快件\\办公室管理制度来访人员登记表、员工外出登记表

信函工作流程、接收快件\\信函工作流程

办公室钥办公室钥匙管理匙管理规定办公设备采购

行政采购办公用品采购生活用品采购固定电话管理报销固定资产采购管理

管理日常管理度固定资产盘点管理会议室管会议管理

会议过程管理公文发放管理公文存档管理文档管理

规章制度规章制度管理办管理

法公文管理制度

理办公设备及用品管理制度

钥匙领用流程钥匙领用登记表、钥匙领用申请表办公设备采购流程

办公设备购置申请表、个人办公设备及用品登记表、办公设备报修记录表、办公设备报废申请表

办公用品用品盘点表、办公设备登记表物品请购单通讯录

办公用品采购办公用品申领计划表、办公设备报修申请表、流程办公设备购买审批流程

电话管理制度

电话管理

手机话费手机通讯费报销手机通讯费报全球通号码申请表、手机话费报销\\补贴申请管理规定

销流程固定资产采购流程流程

表固定资产购买申请表、固定资产验收单

固定资产固定资产固定资产管理制固定资产转移固定资产登记表、固定资产清单、固定资产报废单、固定资产调拨单固定资产盘点表会议室使用申请表

会议室管理制度

会议计划表、会议通知单、会议议程安排表、会议管理制度会议管理流程

会议记要

发文拟稿单、发文登记处理表、文件发放(传发文管理流程阅)登记表、文件目录、公司规章制度登记表

收文管理流程通知、报告、人事通告、联络函、制度、

规章制度制定/修改申请表、规章制度草案审制度管理流程议表、公司制度需求识别与征求意见单、制度检查(评审)报告单

档案管理登记表、文件(档案)借阅申请表、档案管理档案管理制度档案归档流程、档案借阅文件(档案)查阅登记表、文件(档案)销毁申流程、档案销请表、毁流程

印章刻制管理

印章管理印章管理制度

印章使用管理证照使用管理

证照管理证照管理制度

证照年检管理车辆购置车辆使用驾驶员管理

车辆保养车辆管理

及维修

车辆费用控制

私车公用私车公用管理制管理

度车辆管理制度

印章刻制管理印章刻制申请表、印章管理登记表、印章式流程

样备案表

印章使用登记表、印章借用申请表、印章使印章使用流程用审批单、印章使用登记表、印章借用登记表

证照使用登记表、证照借用登记表、证照管证照使用流程

理登记表、证照使用审批单证照管理流程证照年检记录表

车辆购置流程车辆购置申请表、车辆登记表车辆使用流程派车申请单

交通事故处理行车记录表、交通事故报告书、车辆违章记流程

录表车辆维修(保养)申请表、车辆维修(保养)车辆维修流程

记录表、

车辆费用汇总表、车辆用油汇总表私车公用申请表

人员管理

保安管理物资管理保安管理制度

安全管理

医务室管理

日常管理

保安值班日志、员工出入登记表、来访人员访客管理流程

登记表、会客单、行李放行条、外出条外来车辆管理厂车出入登记表、外来车辆登记表、物资放流程突发事件处理流程

行条巡逻签到表、安全卫生检查表病假休假单、用药登记表

药品采购医务室管理制度

药品采购流程药品采购清单、药品入库单

管理消防安全管理

安全管理制度

消防管理流流程

消防事故报告书\\事故统计表\\消防设备检修事故报告书

安全检查报告书、安全整改通知书、安全培训计划表、安全培训签到表、劳保用品发放记录表

调查处理制度

工伤事故报告书、消防事故报告书、事故调查表、工伤事故登记表、事故登记表厨房安排表、食堂原材料采购表、盘具盘点表、食堂卫生检查表、食堂卫生考核表

程、消防检查表\\消防器材检查表\\问题对策追踪表\\工伤安全管理安全生产管理

工伤事故安全事故报告与管理

总务后勤

食堂管理食堂管理制度

宿舍管理宿舍管理制度入住宿舍流程住宿申请单、住宿登记表、宿舍值班表、宿舍状态表、

房屋修缮房屋修缮管理制房屋修缮管理管理管理

度度环境绿化管理制流程

工作环境工作环境管理制房屋修缮申请表、房屋修缮登记表6S检查表、卫生状况检查表、卫生区域划分表、清洁工作安排表、清洁卫生评分表绿化项目计划表、绿化责任区域划分表、供

方服务质量检查评价表、绿地养护记录表、绿地养护质量巡查表、绿化档案登记表

工衣采购流工衣管理着装管理制度程、工衣发放流程

废旧物资废旧物资处理管管理

理制度

工衣购买申请表、工衣发放记录表、工衣领用申请表、

废旧物资回收单、废旧物资回收明细表、废品鉴定表、废旧物资销售明细表

绿化管理

度订票申请表、退票说明书、机票费用明细表、票务管理订票管理制度订票管理流程

火车票费用明细表协议酒店管理制酒店预订表、签约酒店登记表、酒店订房明酒店管理订房管理流程

度细表名片印制管理规名片印制管理名片管理名片印制申请单、名片领用登记表

定流程员工行为员工行为礼仪规礼仪

范员工沟通管理制员工沟通

度大事记编大事记编写管理综合管理写

制度员工沟通记录表公司大事记

突发事件重大事件管理制管理

度危机处理流程、重大事件突发事件记录表处理预案

保密管理保密管理制度奖惩管理奖惩管理制度

总经理信箱及合提案管理理化建议管理制

度公司基本信息管信息管理

理制度费用预算控制管费用预算

理制度

成本控制行政报表填报管行政报表

理办法

办公费用办公费用控制管

保密文件登记表

员工违纪过失单、员工奖励单、奖征登记表合理化建议书、提案单、提案管理记录表、提案评定表基本信息变更通知书行政费用年度预算计划表

办公费用月报表、车辆费用月报表、行政费奖惩管理流程、

汇总表、租赁物业月报表、行政费用预算计划表

行政办公费用分类表

控制差旅费用控制

理办法

出差管理制度出差管理流程出差申请表、出差报告单、差旅费报销表

企业文化管理制企业文化建设流程步骤说明、企业文化现状调查问卷、理企业文化

度流程念文化创作征集表、集团企业文化精神内涵公司网页网站管理制度

宣传媒体

公司内部公司月刊宣传管刊物公司VI企业文化

康乐室管理图书室管理管理活动设计

理制度 VI手册

网站内容更新申请表、

月刊编辑流程投稿登记表、

VI手册领用登记表

康乐设施器材登记表、康乐室使用申请表图书借阅登记表、图书购买申请表、图书资料借阅卡、

康乐室管理制度图书室管理制度

社会捐赠社会捐赠管理规定案

社会捐赠流程社会捐赠申请表、社会捐赠登记表

活动申请单、公司年度活动申请表

体育文艺公司年度活动方活动组织申请流程

外联接待接待管理制度重要接待流程来宾参观接待计划表、招待费用申请表、

对外宣传管理制外联公关对外宣传媒体宣传流程对外宣传申请表、对外宣传报道统计表

度管理

外联单位信息表、公关工作计划表、商务接公关活动公关管理制度

待安排表、公务接待审批表

车辆保险

财产保险

财产保险管理制公众责任度

保险管理险

展览会险

团体人员团休人身意外保意外险险管理制度

保险出险报告书、财产保险出险登记表、

人身意外险出险登记表、保全电子邮件申请书和清单、转账支付授权书工会会议记录表、工会会员登记表工会费用申请表、

工会制度工会管理制度工会费用工会费用控制管工会管理控制

理办法

员工代表选举管员工代表选举选举管理员工代表登记表

理制度流程

关于印发中心内部有关行政管理制度的通知

中心各部室:

为提高中心服务效能和服务质量,经中心领导研究制定了四川明武集团股份有限公司《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》,请严格遵照执行。

二○一六年二月二十四日

一、AB角工作制度

第一条为提高办事效率,加强岗位互补与监督,为服务对象提供及时周到的服务,避免因某人不在岗给服务对象带来的不便,特制定本制度。

第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位,均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务,可采取一人为主(A角),一人为辅(B角)的方式。

第三条除参加中心统一活动,上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时,由B角领导或承办人顶岗,接替A角的全部职责。

第四条工作人员因公出差,请病、事假或临时外出,应当事先通知B角,并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时,要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。

第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的,除追究工作人员的责任外,还要追究科室和单位领导的责任。二、经费支出制度

1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。

2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定,实行一支笔,一切支出由经办人签字,财务科人员审核后,主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。

3、各种办公用品,由办公室统一购置,先填报办公用品购置计划预算申请表,主任签字后比价购买,并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品,经主任同意后方可购置,否则不予报销。4、一切报销单据,应开据正规发票,确无发票的,也要手续齐备后方可报销。三、服务承诺制度

为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》,不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识,努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象,规范执法行为,提高工作效率,为我区经济社会又好又快发展服务,区国有资产投资管理中心向全区承诺:

1、牢固树立公仆意识,坚持全心全意为人民服务的宗旨,对前来办事的有关人员,做到态度和蔼,服务热情,想群众之所想,办群众之所需,真情为民。

2、依法管理,清正廉洁。正确行使权力,严格按照国有资产管理的有关法规办事,不利用执法检查、管理之机“吃、拿、卡、要”,做到廉洁从政。

3、文明办公,依法行政。公开办事制度、规则、程序、标准,提高办事效率,一次说清法定条款和程序,执法行为公正、合法。

4、遵纪守法,讲究公德。对前来办事的有关人员,不刁难,不乱收费,不乱罚款,不乱扣押物品,语言不粗鲁,态度不粗暴。对违诺者,由责任人向当事人赔礼道歉,赔偿损失,并视情节轻重给予批评教育,或按失职追究制处理。

5、积极做好上访接待工作。对来信,来访,做到急事急办,特事特办。对所反映的中心人员违法、违纪情况,及时给予调查,在调查中应本着实事求是的原则,将调查结果向领导汇报,待研究后予以答复和处理,做到件件有着落,事事有结果。

6、提倡十字文明用语“您好、请、对不起、谢谢、再见”。各科室在接待来人及接听电话时必须严格使用文明用语。

以上承诺请群众监督。

四、缺员补位制度

1、为防止工作过程中出现空档,确保工作的连续性,更好地提高工作效率和办事效率,实行缺员补位制度。2、中心班子和各科室都要制订缺员补位预案。主任不在时应指定一名副主任负责日常工作,副主任不在时,相关业务由主任直接审批。

3、各部室岗位责任人因故不在岗,必须按照AB角工作制度的要求,妥善做好工作的移交。

4、因特殊原因,AB角均外出时,科室负责人必须指定一位工作人员顶岗。顶岗人员在顶岗期间应做好本职工作,并享有原岗位人员的职责权限,认真负责。

5、因缺岗出现空档影响正常工作并造成不良影响的,除追究工作人员责任外,还要追究科室和单位领导的责任。

五、首问负责制

第一条为改进工作作风,提高办事效率,为纳税人和服务对象提供优质服务,制定本制度。

第二条首问负责制是指中心工作人员对办事人询问的事项负责回答和解决的责任规定。首问人是指中心第一位被上门办事的人员或其他有关人员(以下简称办事人)询问到的工作人员。第三条首问人的责任:

1、办事人到中心办理事宜,在首问人职责范围内能够解决的,首问人应当及时办理,一次性告知有关事项,必要时提供有关资料、表格等,热情耐心地解答对方的询问。

2、办事人提出办理的事项,如不属于首问人职责范围内的,首问人同样要热情接待,要引导办事人至有关科室,并介绍责任人。

3、办事人办理的事项不属于本中心职责范围的,首问人应当耐心解释,并尽自己所知给予指导和帮助。4、首问人在接待办事人时,应文明礼貌、热情大方,使用文明礼貌用语,禁用文明忌语。要为办事人着想,不得推诿搪塞。要充分展现中心工作人员的良好品质和乐于助人的精神风貌。

第四条首问负责制要求中心全体工作人员必须在明确本人岗位职责的基础上,还要了解本中心各部室的岗位职责;强化职业道德意识,树立以人为本、全心全意为事人服务的思想;加强政治理论和业务理论学习,不断提高执法水平和业务技能,提高办事效率。

第五条对首问负责制执行较好,主动热情为办事人服务的工作人员,中心领导和有关部门应及时予以表扬鼓励。

第六条对违反首问负责制,有下列情节之一者,经查实后,视情节应给予诫免谈话、通报批评、党政纪处分。

1、首问人未及时将办事人拟办事项移交给有关责任人的;2、冷漠对待办事人,应当告知而没有明确告知有关事项的;3、对办事人要求办理事项推诿搪塞,不负责任的;4、对办事人态度恶劣,使用文明忌语的。第七条首问负责制适用于中心全体工作人员。

第八条首问人未认真履行首问负责制的,办事人员可向中心领导反映和举报。监督电话:2371088。第九条本规定自2007年8月25日起执行。六、接待用餐制度

1、上级领导及有关部门来我中心检查指导工作,要热情接待并作妥善安排。

2、严格控制接待用餐。对需安排就餐的,要严格掌握标准,控制座陪人数。需业务科室招待的,经分管领导同意,主任批准;其他一律由主任批准,综合管理部统一安排。

3、因工作需要,各部室因加班误餐的,经分管领导同意,主任批准,有综合管理部统一安排,每人每餐原则上不超过20元。

4、不经领导批准的各种招待,一律不予报销。七、请销假制度

1、中心全体在职在岗工作人员,必须严格执行中心各项管理制度。

2、工作人员因病、因事需要请假的,一天之内的由科长批准;两天以内的由分管领导批准;三天以上的由主任批准;不经批准,按旷工论处。

3、请假要有请假条,病假要有医院证明,请假条经科长签字核实、主任签字批准后,交计划财务部存放,以便年底备查,如因特殊原因来不及写请假条者,要委托本部室人员代为填写,不写请假条者视为旷工。4、中心领导不定期抽查工作人员的出勤情况,作为中心领导领导工作纪律抽查记录的补充。八、限时办结制度

1、限时办结是指中心工作人员依据法律法规和有关规定,对其行政事务和管理服务项目必须在规定的时间予以办结的制度。

2、对政策解答等常规事项咨询,涉及单个科室的,在3个工作日内作出答复或办结;涉及两个或两个以上以上科室的,在5个工作日内作出答复或加结;涉及两个或两个以上科室、两位分管领导的,最迟在7个工作日内作出答复或办结。

3、对政策规定或者或因其他原因不能办理的,也要在规定时限内说明情况。

4、对中心职责范围内的有关事项,超出规定时限,拖延不办、推诿扯皮、效率低下的,给予有关责任人员行政告诫或组织处理;情节严重的,根据《行政许可法》第七十四条和《公务员法》规定给予直接责任人员警告至撤职处分;对直接负责的主管人员给予警告至记大过处分九、学习制度

1、创建学习型单位,学习党的十七大精神和省市区有关文件精神,学习有关法律法规,增强法制意识,学习业务知识,提高综合管理水平。

2、学习内容按照中心的统一安排,结合党员先进性教育,重点学习十七大精神、“三个代表”重要思想、时事政治、上级党委政府的决定、决议以及有关业务方面的知识。

3、学习方式采取集中学习与自学相结合的方式进行,每人每年累计时间不少于120学时。4、集中学习时间安排在每周五下午进行,自学时间各部室视工作情况灵活掌握。

5、实行学习考勤制度。学习时间没有特殊情况不准请假或无故不参加,如有急事需请假者,须经分管领导批准,主任同意,事后要进行补课。

6、每年底组织一次学习考核。学习考核情况记入个人档案,作为年终评选先进的一项重要条件。十、节假日值班及延时服务制度

为了及时处理中心事务,特别是保证节假日出现的急、特事项按时完成,制订本制度。1、机关日常值班由门卫负责,各科室对本楼层值班加强配合。

2、节假日实行领导带班值班制度。值班时间为上午8:30至12:00;下午2:00至6:00。值班由综合管理部统一安排,提前公布值班人员名单。

3、值班工作纪律:值班人员要坚守岗位,尽职尽责,不得擅离职守。因故不能到岗的,由值班单位负责人落实好代班工作人员,具体值班责任为:(1)负责当班期间中心的安全保卫工作。

(2)接转电话,签收并及时传递来文来电,热情接待来访人员;认真填写值班日志和电话记录,妥善处理当天值班事宜。

(3)对进入中心院内的闲杂人员要及时进行盘查。非特殊情况,禁止外单位车辆进入院内。(4)当班如遇重大紧急事项,要迅速向有关领导及时报告。(5)搞好值班交接工作。

四、延时服务要求:对一些应急事件,不推、不压、不拖、不靠,提供无间隙服务,不得以星期天、节假日、已下班为由延误。五、值班责任追究:

(1)值班人员不按时到位,或值班不负责任,造成损失或严重后果的,要追究带班负责人和值班人员责任,取消值班人员和所在科室的评先资格。

(2)延时服务不到位,出现脱岗、漏岗、影响正常公务,造成不良后果的,对有关责任人员给予行政告诫或组织处理。

办公制度制定工作流程工作目标

知识准备

关键点控制

1.收集制度建议和要求

行政部在办公制度制定前,必须了解与制度有关的人员和部门的意见和建议,确保制度制定有效、可行2.起草制度草案

2.1行政部进行办公制度的起草,起草过程必须时刻保持同相关部门和人员的联系,倾听他们对制度所涉及内容的想法2.2办公制度起草需要参考公司其他制度和旧制度,确保办公制度同旧制度和其他制度的有效衔接

2.3参考国家法律法规,避免违法3.组织会议讨论

1.国家相关法律法规对公司制度制定的约束性条款2.了解办公制度的制定常识

3.1行政部组织讨论会议,对初步拟定的制度条款进行讨论和完善3.2参会讨论人员包括公司各部门的负责人和行政部的主管级以上员工

3.3行政部对参会人员的意见和建议进行汇总,在此基础上,对制度条文进行完善4.制度草案公示

办公制度在初稿完成后需要在公司显著位置张贴公示,也可以通过公司网络进行公示,请公司员工对制度初稿提出意见5.修改完善制度草案

行政部负责收集公示期间员工的各类意见和建议,并进行汇总、分类,在此基础上进行修改完善6.制度报审

6.1行政部将修改完善后的制度草案报总经理进行审批

6.2总经理对制度草案进行审核,审核通过后签字生效;总经理认为有待改进之处的,填写意见,交行政部进行修改完善,直到总经理审核通过为止7.制度实施

行政部制定办公制度发布的通知和公告,组织公司员工了解新制度、学习新制度,按照制度的要求开展工作

5.修改完善制度草案

《公司制度管理办法》

2.起草制度草案

3.组织会议讨论

细化执行

流程图

1.收集制度建议和要求

1.促进公司员工行为的优化

2.增强公司凝聚力

4.制度草案公示

3.完善公司规范化管理的程度

6.制度报审

7.制度实施

范文2:公司管理制度汇编

**轴承有限公司

**轴承有限公司

管理制度

2012年3月12日

**轴承有限公司

第一章订单管理制度

第一节总则

一、为适应公司全方位规范化科学管理,做好订单管理工作,使之规范化和制度化,特制定本制度。

二、订单管理是一个常见的管理问题,包含在公司的客户订单处理流程中。由于客户下订单的方式多种多样、订单执行路径千变万化、产品和服务不断变化、发票开具难以协调,这些情况使得订单管理变得十分复杂。

三、订单管理可被用来发掘潜在的客户和现有客户的潜在商业机会。订单取决于需求,订单管理就是处理订单。

第二节如何做好订单管理

一了解公司该月可供货物的数量,特别紧张经常需要的型号可供应数量及限量,力求制作的生产计划单有针对性,准确性。

二通过前一个月的订单需求和历史订单量,了解客户情况,实事求是的预测需求量,确定库存的上下限。

三、每一份订单都应仔细整理,专人保管,以便核对。订单管理要做到干净整洁,合理存放。四、已发订单和未发订单需分开整理,及时录入电脑,防止订单丢失,导致发货延期。

第二章会议管理制度

总经理办公例会

1、总经理办公例会分工作例会和临时会议。

2、工作例会于每2周星期六早上9:00定期召开,由总经理主持。会议由总经助理召集。3、临时会议由总经理下达,助理通知召开。

4、总经理会议都应做好会议记录,必要时应形成会议决议。会议注意事项:

1.会后形成会议纪要,及时传达会议精神,会议纪要发送到各部门邮箱。2.与会者应做好会议准备,准时出席,记录重要内容。

3.由总经理助理负责会议考勤工作,记录所到人数、缺席人员等。

**轴承有限公司

第三章考勤管理制度

为维护公司正常工作秩序,加强公司员工考勤管理,特制定下列规定:

一、考勤时间:上午7:30-11:00下午12:30-16:30晚上17:30-19:30加班19:30-21:30二、工作两个星期休息一天。三、具体规定

1、作息时间考勤类员工每天上班时间必须准时到公司打卡签到。

2、公出:如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者,必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。

3、迟到:迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。

4、旷工:员工无故不上班,且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。5、因病、事假不能坚持上班者,需书面申请,经部门批准后方可安排休息。若病假超过二天者,应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”,以便行政部作考勤依据。6、员工在登记考勤时,不能弄虚作假。否则,作假的时间部份作为旷工处理。

第四章物料管理制度

一、原材料入库程序:

采购员采购→供货商供货→采购员检验原材料质量→采购员填写《入库单》,并签字→库管员清点材料数量,并在《入库单》上签字→登账或录入数据库→财务稽核二、领料程序:

填报物料需求计划单→公司领导审核、并签字→领料人填写《领料单》,并签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库→财务稽核

三、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。四、库管人员在入库单、领料单签字后,应在24小时内及时登账或录入数据库,并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核。

**轴承有限公司

第五章仓库管理制度

一、仓库盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即临时库存盘点。

二、仓库管理的主要内容:检查库存的记录数量与实存数量是否相符;检查保持架的出库、入库情况;检查保持架的堆放及维护情况;检查保持架有无积压及损坏;检查安全消防设施周围情况。

三、对保持架的库存管理一般采用实地盘点法。

四、仓库盘点应有计划有步骤的进行,防止重复复点或遗漏。

五、严格执行核对措施,确保出入库物品名称、时间、型号、数量的准确。六、库管员应随时与统计员沟通库存情况。

第六章发货管理制度

一、根据发货对象,型号,数量,开好出库单。

二、核对出库单与实际物品数量是否吻合,清点物品数量,记录数量、日期与发往客户名称。三、品质部根据材料填写检查成绩表和质保书。四、按型号搬运,便于堆放,装卸和清点。五、搬运时要注意人员和保持架的安全,避免损坏。

六、装车放置保持架时,要小心轻放,不能猛撞,猛摔,以防损坏保持架。七、整理快递单,与发货日期第三天电话核实,记录客户收货情况。

**轴承有限公司

第七章员工培训制度

一、目的:为了形成更有凝聚力的企业文化,以高素质人员超过竞争对手、树立更好的企业形象和产生更好的经济效益,增强巩固培训效果,特订立本制度。二、培训是公司活动的重要组成部分,主要包括以下几方面:

1、公司方针、精神、规章制度和行为规范;使员工掌握公司的共同语言,具有共同的价值观和与公司脉搏一致的步调。

2、员工岗位技术培训;通过技术和技能培训,让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法,尽快进入工作角色。

3、执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训;通过培训使员工技能得以提高和充实,使其具备多方面的才干。减少工作失误,提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。

4、通过培训建立良好的工作环境和工作气氛,提高员工的工作满意感和成就感。

**轴承有限公司

第八章检验间管理制度

为了验证所提供的产品是否满足规定要求,对产品的质量进行严格监视,从而提高产品的质量,特制订本制度。本制度适用于产品的成品检验。

一、认真贯彻执行国家关于《产品质量法》的有关规定,严格执行标准,按照质量求生存的原则,严格把关,检验好产品,形成检验结果报告,。检验出的不合格品,要做好标识、隔离和评审。要及时登记清楚并及时汇报,以便检查出根源所在。

二、组长要不定期的进行检查、监督检验员的工作情况,对于工作中遇到的情况要及时的给予协调和处理。保证检验工作有序进行,并做好库存的统计工作。

三、新员工上岗,首先要经过组长培训。组长对新员工实行一对一培训,让员工可以尽快了解工作内容、工作职责,以最佳的状态进入到工作中去。新员工在检验过程中遇到问题时,要及时请教组长,不可以私自做主,杜绝错误的不必要发生。新员工要时刻谨记质量求生存的原则。

四、上班期间要以饱满的精神状态投入到工作中去。已检验产品和未检验产品要按规定摆放,不得混淆产品。在检验过程中如果发现有混淆产品,要第一时间报告组长,并以最快的速度找出原因,并追究其责任。

五、按规定时间上下班,不得迟到、早退、无故旷工。严格要求自己,坚守工作岗位,不擅自离开岗位、串岗、玩耍嬉闹。在保质保量的前提下完成工作任务。

六、上班时间不得将食品带入检验间,不得随意乱丢杂物,要经常打扫工作区域,确保检验间地面整洁、干净,时刻保持一个整洁、干净、舒适的工作环境。

七、员工之间不得勾心斗角、拉帮结派;不得辱骂他人,打架斗殴。要互敬互爱、相互帮忙、相互合作、团结友爱、共同合作创造一个良好的工作环境。

八、下班时首先检查物品是否放置良好,不可急于下班而随意摆放物品,整理好工作台面,关好窗户、锁好门,关闭设备电源,方可下班。

**轴承有限公司

第九章生产车间管理制度

为了促进企业的发展,确保产品质量,维持良好的生产秩序,保证注塑生产车间生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。一、生产纪律

1、生产过程中必须严格按产品规格、工艺图纸、材料要求生产。2、厂区及生产车间内严禁吸烟。

3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料,严禁损坏,杜绝浪费。

4、员工必须服从合理的安排,尽职尽责做好本岗位的工作,不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令,对不服从者按公司管理制度执行处罚。

5、严禁私自外出,有事必须向生产主管请假。

6、保持车间环境卫生,不准在车间乱扔杂物,禁止随地吐痰,每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

二、操作规程

1、正确使用机器生产设备,严格按照操作规程进行,(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。

2、上班期间,组长应做好带头作用,每小时检查一次机器运行及生产情况,如发现机床或模具在生产过程中出现问题,应及时调整,并把问题向有关人员反映,找出问题所在,并及时处理。

3、物料员应及时把物料储备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行,员工在工序操作过程中不得随意损坏物料,并严格执行安全操作规程,防止安全事故和质量事故的发生。

4、不按正确操作规程、操作设备而导致设备损坏者,依损坏程度进行处罚,轻者加以口头警告及书面通报批评,情节严重者导致设备损坏无法使用或需要维修时按规定赔偿所需费用并罚款200元,开除处理。

5、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程和图纸进行操作,不得擅自提高或降低标准,不得擅自更改生产工艺参数。在操作的同时带班组长负责做好记录,生产组长负责记录产品的生产数量,调试,更改时间。

6、严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。贯彻“安全第一、预防为主”。7、模具制造员要认真做好对每副模具的制造、调试、维修工作。对生产出的不合格品,

**轴承有限公司

经检验,由于模具制造和调试出现问题,将追究模具制造员责任并处罚200元/次。三、生产秩序管理

1、上班时,不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整,违者罚款20元/次。严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。

2、上班前员工严禁酗酒,如有上班前过量饮酒者当日不得出勤,并按旷工进行处理。3、车间员工与班长应互相协作,不得争吵、相互打骂。车间内严禁吸烟,违者罚款50元/次。

4、工作时间特殊情况需要外出,必须经班组长同意方可离开,根据规定时间,一周累计超过2小时,扣除相应的工资。

5、生产中不得聊天说笑、玩手机、打电话、吃零食、睡觉,违者罚款50元/次,不得擅自离开生产岗位,乱窜岗位。不得在产品上坐、躺、踩、踏。

6、每位员工要养成节约资源、爱护公共物品的好习惯,不随意浪费。严格控制机器周围掉圈现象的情况,物品摆放要按秩序,模具用完后应放回原来位置。四、其他规定

1、按时上下班,不迟到,不早退,不旷工,有事要请假,上下班须排队依次打卡。2、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间。3、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。

4、员工领取物料必须通过仓管员,不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放,并做好标识,不得混料。

5、在工作前仔细阅读作业指导书,员工如违反作业规定,不论是故意或失职使公司受损失,应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。

6、员工有责任维护工作环境卫生,严禁随地吐痰,乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料、工具,掉在地上的保持架必须捡起。

7、不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊情况需领导批准外),若有此行为且经查实者,将予以辞退并扣发当月工资。

8、对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者,不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重,无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

9、交接班时应把事情交接清楚后方可下班。

范文3:公司管理制度汇编

国资公司管理制度汇编

第一章:总则

为规范经营管理,提高办事效率,明确工作职责,适应现代企业制度需要,建立与社会主义市场经济相适应的国有资产经营公司管理模式,特制定以下管理制度。

第二章:公司经营理念

优化国有资产配置,盘活国有资产存量。第三章:公司决策制度(一)董事会议事制度

1、公司决定重大事项,由董事会采取会议审议方式进行。有特殊情况不能到会的董事,可提交书面意见或建议。

2、董事会原则上每季召开一次例会。经董事长或三分之一以上董事提议以及监事会提议,可召开董事会临时会议。

3、召开董事会议,应在会议召开3日前将会议时间、地点和议题书面通知全体董事。

4、董事会会议由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其他董事召集和主持。

5、董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。公司监事会主席、非经理班子成员和所议议题相关人员可按通知要求列席会议。公司办公室主任负责记录(列席会议人员有权就相关议题发表意见,但没有投票表决权)。董事会作出决议,必须经全体董事超过半数通过。当董事对基本事项表决赞成票与反对票相等的情况下,董事长拥有多一票的表决权。

6、董事会审议或决策的重大事项,是按照《公司章程》规定董事会职责所界定的内容。

7、在公司投资决策方面,由董事会委托经理班子组织有关人员拟定公司中长期发展规划,年度投资计划和重大项目投资方案,提交董事会审议后形成决定,由经理班子组织实施。

8、在公司人事任免方面,由公司总经理提名,经董事会讨论通过后作出决议。

9、对于公司财务决算工作,由董事会委托经理班子拟定公司年度财务预决算,盈余分配和亏损弥补等方案,提交董事会审议确定后由经理组织实施。

10、对于重大事项的决策,董事长在审核签署由董事会决定的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性;必要时可召开专业委员会进行审议,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以实施科学民主决策。

11、董事会会议应对所作的决议作详细记录并形成纪要,由出席会议的董事会签名,可安排专人对决议的实施情况进行跟踪检查,督促落实。

(二)监事会议事制度

1、监事会要对公司重大生产经营活动行使监督权,对董事、经理执行公司职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督,当董事和经理的行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正,不予纠正的,有权向出资者报告。

2、监事有权检查公司业务及财务状况。审核注册文件,并有权请求董事会或经理提供有关情况报告。对董事会每个年度所出具的会计报表进行检查审核,将其意见制成报告书经监事会表决通过后向出资者报告。

3、监事会会议每年召开一至二次,经监事会主席或三分之一以上监事提议,或者应公司董事长、总经理的要求,监事会可以举行临时会议。

4、监事会会议召开前,应将会议时间、地点、内容及表决事项的书面形式通知所有监事会成员。因故不能到会的监事,可事先提出书面意见或书面表决。

5、监事会会议应由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议由监事会主席主持,主席因特殊原因不能履行职务时,可委托其他监事代其主持会议。

6、监事会会议决议,由监事会记名表决。监事在监事会表决时各有一票表决权。监事会决议须经到会监事半数以上同意方为有效。监事会认为必要时,可以邀请董事长、董事或经理列席会议。

7、监事会要建立会议记录制度,记录监事在讨论时的意见和表决的情况。会议记录和形成的决议,出席会议的监事应签名,并有权要求在记录上作出某些记载。

8、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。9、监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。

10、监事履行职责时,公司各业务部门应当予以协助,不得拒绝、推诿或阻挠。

11、监事会认为董事会决议违反法律法规、公司章程或者损害公司和员工利益时,可作出决议,建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的,监事会有义务向出资者报告。

12、监事会不干预不参与公司经营管理。(三)经理班子议事制度

1、公司实行总经理办公会议制度,研究处理公司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各集团(公司)提交会议审议的事项。

2、总经理办公会议由总经理召集和主持,副总经理及各部门负责人参加。根据需要可由总经理确定有关人员参加会议。

3、总经理办公会议可分为例会和临时会议。主要研究经营管理工作中的重大事项。

4、经理班子议事要求

(1)维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值增值,正确处理所有者、企业和员工的利益关系。

(2)严格遵守公司章程和董事会决议,不得越权行使职责。

(3)加强内部管理,组织公司各部门实施董事会确定的工作目标和任务,落实经济责任,保证各项工作目标和任务的完成。

(4)依法经营,严格遵守国家的法律法规,两个文明一起抓。

(5)在充分听取意见、认真讨论的基础上,由总经理作出决策,并按照职责分工抓好工作落实。

5、总经理办公会议由综合部负责组织与纪录,会议决定重要议题或事项,必须形成纪要,经总经理签署后报董事会备案,并分发公司各部门及有关下属单位。

第四章:公司日常办公制度日常办公情况与工作表现考核相结合,可做为绩效考核打分的参考部分。(一)考勤制度

1、上下班考勤制度:每位公司员工必须严格遵守工作纪律,按时上下班,不迟到不早退,上班时必须本人亲自签到。

2、请销假制度:

(1)因故不能上班的必须履行请假审批手续。凡请假1天以上(含1天)的必须以书面形式提出,请假1天以内,由副总经理批准,请假1天以上,由总经理批准。

(2)公休假严格按照崇办字[2006]177号文件精神执行,同时必须履行正常的审批程序,未得到批准不得擅自离开。

(3)聘用人员在公司工作一年以上,每年可享受5个休假日,在编人员则按国家有关规定享受公休假。公司职工当年请事假累计不得超过12天;病假累计不得超过30天。超过者当年不再享受休假日或公休假。请假人须在假期结束后次日上午按时上班,并同时向公司领导销假。

(二)公司工作程序

1、请示汇报程序:工作中要坚持请示、汇报制度。请示汇报工作,实行逐级负责制,即公司一般工作人员对部门经理(主任)负责,部门经理(主任)向公司总经理负责,总经理向董事会负责。

2、文件审批程序:

(1)各部门经理(主任)在本部门所草拟文稿签名,送公司办公室文秘人员校对后经公司副总经理审核,报总经理签发。

(2)属综合性的公文,重大问题上报下发的文件由总经理签发。

(3)属公司业务类重要问题,由公司召开经理办公会后决定后由公司总经理签发。

(4)如属公司重大决策,重大方针类问题,则由经理办公会拟出意见或建议再提交董事会通过后发文。

(4)紧急公文若遇领导不在家,可先电话请示,后补签手续。3、公文处理工作程序:(1)收文

A、签收。凡来文均由公司办公室文秘人员统一收受。收到的文件与公司业务密切相关的一律复印二份,原件和其中一份复印件存档,另外一份复印件交公司业务部门使用。

B、登记。公司办公室文秘人员将所获公文进和分类、登记、编号,并填贴“收文处理专用纸”。

C、拟办。部门经理(主任)根据文件内容提出拟办意见,送副总经理审核后报总经理批示。

D、承办。公司办公室文秘人员根据总经理批示送业务部门具体办理。同时对领导批示实行登记制度。文件办理完毕后,由办公室和业务部门分类暂存。

县委办、县政府办批转的有关请示、报告等公文的办理。办公室文秘人员根据内容进行登记后,向对口业务部门传递,由对口业务部门签收办理,由公司总经理审核后办结,复印存档后退回县委办、县政府办,同时注销登记。

参加会议带回的会议文件、材料,统一交办公室收文登记,并复印一份给相关业务部门使用。

E:督办。对办理过程中的公文,公司办公室文秘人员要负责检查督办,对逾期未办的公文,要及时了解查明情况,防止漏办和延误,办结完毕情况要登记在案,做为绩效考评的依据之一。

F:立卷归档和销毁。年度结束后,由公司办公室文秘人员对全年的公文按要求进行立卷归档,要进行登记,专人负责,确保不丢失、不漏销。

(2)发文

A、拟稿。综合性文稿由办公室文秘人员起草,业务性文稿由相关业务部门经理(主任)起草,一律使用公司统一制作的拟文稿纸,并按栏目要求逐栏填写。

B、打印。凡需打印的公文,经领导签发后,交公司办公室编写文号,统一安排打印。

C、校对。公文打出初稿后,有关业务部门应及时进行校结并签名。

D、用印。打印发的公文送办公室盖章,盖章前业务部门应再作一次核对。 E、分发。发文由办公室文秘人员统一发送

F、归档。凡本公司发文均须装订一式三份,其中二份由公司办公室存档,一份由相关业务部门保存。

(3)印章管理

1、公章由指定的专人负责保管。管理人员不得随意将印章或存放印章钥匙交给他人,请假外出时应由公司总经理指定人员暂时代管。

2、任何人不得随身携带公章外出办事。文秘人员在盖章前应仔细审核盖章资料是否经相应权限的领导签字并做好记录留以备查。合同等文档类资料还须复印一份,连原件一起存档。

3、对外合同等重大业务类资料,须经公司法定代表人签字后方可盖章。4、严格控制在空白单据上盖章,确需盖章的,由公司总经理签字同意,并做好相应记录。

5、公司财务活动需盖财务章时,须经公司总经理同意。6、因印章管理不当造成损失的追究有关责任人的责任。第五章:学习和工作作风制度

(一)公司工作人员必须加强政治理论学习和业务知识的更新并努力做到理论与实践相结合。

(二)鼓励公司员工利用业务时间参加自学、函授等形式的学习,但要正确处理好学习与工作的关系。

(三)公司员工应积级参加公司组织的各项集体活动。

(四)公司员工应努力培养奋发向上,爱岗敬业的良好风尚,形成良好的企业文化和企业精神。

第六章:安全保密制度(一)保密制度

1、保密的范围:公司的经营策略、机要资料、市场调查材料、合同、发展规划、发展目标、财务资料、客户资料、电子文档等以及公司已明示保密的其它商业秘密。

2、保密规定:(1)全体员工应该严格按照有关法律规定和另外相关规定认真管好公司的各类资料、办公自动化设备、印章等,及时消除各种不利安全保密的不良因素。

(2)各部门使用办公自动化设备对外传输有密级的文件时,应向总经理报告,并采取加密措施,电脑桌面上的资料,应进行设密。

(3)严禁自行复印绝密及密码电报和文件制发单位规定不能翻印的文件。因工作需要,复印机密文件须经公司总经理批准;对复印文件应和原件一样进行管理。

(4)妥善保管好各种文件、合同以及其他须保密的资料,不该给其他人看的不能给;对外提供数据、文件、资料,必须经总经理同意。

(5)废弃资料应及时销毁,防止泄密事故的发生。

(6)发生泄密事故要及时上报,并迅速查明原因,正确处理,对于违反规定造成泄密而给公司造成损失的,将视情节轻重对有关责任人给予处分,直至追究经济和法律责任。对避重就轻、弄虚作假、不及时报告及隐瞒不报者,要追究责任。

(二)安全制度

1、下班后或节假日,公司员工要关好门窗、水阀、电源开关,不得在办公室内打牌、娱乐和留宿等。

2、公司办公场所严禁存放易燃易爆物品,未经领导同意不得随意动用电器和乱拉电源线路。办公室内严禁使用电炉、电热水壶、电热水器等。

第七章:财务制度

(一)为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

(二)公司财务部门的职能是:

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

3、积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约,合理使用资金。

5、合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

7、完成公司交给的其他工作。

(三)公司财务部由总会计师、会计、出纳组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。

(四)公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。(五)财务工作岗位职责:

1、总会计师负责组织本公司的下列工作:

(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:(4)承办公司领导交办的其他工作。2、会计的主要工作职责是:

(1)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(3)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(4)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

3、出纳的主要工作职责是:(1)认真执行现金管理制度。

(2)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(3)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(4)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(5)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(6)配合会计做好各种帐务处理。

(7)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。(六)财务工作管理

1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

4、财务工作人员应当会同办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

6、财务工作人员对本公司实行会计监督。

(1)财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

(2)财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

(3)财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

7、财务工作应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

8、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。9、财务工作人员办理交接手续,由总经理或主管副总经理监交。(七)支票管理

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。

2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号。

3、对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。

4、凡1000元以上的款项进、出银行帐户两日内,会计或出纳人员应及时报告总经理。

5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

(八)现金管理

1、公司可以在下列范围内使用现金:(1)职员工资、津贴、奖金;(2)个人劳务报酬;

(3)出差人员必须携带的差旅费;(4)结算起点以下的零星支出;(5)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。2、除本规定第12条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应当采取转帐结算方式,不得使用现金。确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金

4、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

6、财务人员从银行提取现金,应当写明用途和金额,由总经理批准后提取。7、公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。

8、符合本规定第二十一条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

9、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

10、差旅费及各种补助单(包括领款单),由经手人签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

11、无论何种汇款,财务人员都须认真审核,由总经理签字后办理。会计审核有关凭证。

12、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

(九)会计档案管理

1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

2、会计凭证应按月、按编号顺序装订成册,标明年起止、月份、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

(十)处罚办法

1、出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并处罚金1000元:

(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(3)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(4)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(7)违反本规定条款认定应予处罚的。

2、出现下列情况之一的,财务人员应予调离岗位并处罚金;造成严重后果的,要追究其法律责任。

(1)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(4)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(5)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(7)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。(十一)附则

1、本规定由董事会负责解释。2、本规定自发布之日起生效。