公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划

范文1:公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划

公司2015年度

内部审计工作总结和2016年度工作计划

2015年,**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2015年工作及2016年计划情况报告如下:

一、2015年度内部审计工作总结(一)2015年审计基础工作情况。

2015年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。

1.机构设置。

公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。

2.人员配备。

人员编制为***人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********,目前在职***人。

3.制度建设。

审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件,制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。

4.工作组织运行模式。

审计部根据年度审计计划组织审计小组,并根据审计项目的具体工作量和复杂性,协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。

(二)2015年度审计工作开展情况。

截至2015年12月底,已完成现场审计项目***项,完成年度计划***%。目前,已有***个项目形成审计报告,审计资产总额****亿元,挽回各类损失****万元,节约各类开支****万元,清退个人不当得利***万元。****主要实施的审计及各类专项检查项目包括:

1.财务收支审计。

*截至2015年12月底,审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计,加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督,促进了会计核算工作的规范化,提高了财经法纪执行力,防范了舞弊风险。

2.经济责任审计。

审计部根据公司人力资源部委托,开展了对****公司、******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计,完成了1项任中经济责任审计,对所属单位领导人员任职期间的经济责任履行情况作出了客观评价,发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。

3.其他专项审计及检查。*********(三)2015年度审计工作亮点和创新。

2015年,审计部结合部门年度目标,认真对待每项审计任务,注重审前准备、资源和计划的平衡及审计效果,不断加强审计队伍锻炼,提升了审计工作质量。

1.重视审前调查工作。******。

2.实现“*****”。

审计部*将*对同一单位审计的“*****”,提高了审计效率、避免对同一单位重复审计。

3.加强审计队伍建设,全面提高综合素质。******。

4.拓展审计范围。

审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招投标程序执行、分包采购等经营行为规范性纳入必审范围,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

5.加强审计发现问题的整改落实。

建立了审计问题清单,定期将审计发现问题进行汇总归类,对要求立行立改的问题,要求整改的时间期限,需要持续整改的,明确整改要求,发挥审计消除隐患,堵塞漏洞,完善内部控制体系的作用。

(四)存在的问题及改进措施。

1.本年已完成审计项目22个,与上年度相比,增长37%,在审计项目数量、审计效率与审计质量等方面都有较大程度提升,但对照*****公司审计部要求,仍存在较大差距。如要完成集团公司“******”的任务,本年应达到30%以上,实际本年度财务收支审计覆盖率为15.87%。审计部计划2016年加强财务收支审计,使覆盖率累计达到60%-70%,为2017年完成集团公司“*****”的任务打下坚实基础。2.审计发现的问题虽多,但深度不够,且相同问题在不同的单位重复发生,缺少对审计发现问题的系统分析、总结和反馈,对被审单位和其他相关单位的警示和促进作用效果减弱,审计整改和审计成果运用有待加强。*****3.审计部人员总数虽有所增加,*****审计队伍整体素质有待提高。审计队伍缺乏工程造价方面的专业人员,****2016年,审计部将继续加强审计人员培训,拓宽在岗人员知识面,提高综合能力,使其具备独立开展审计任务的能力。

二、2016年内部审计工作计划(一)2016年内部审计工作思路。

随着我国经济发展进入新常态,2016年经济下行压力预计会继续增大,投资增速放缓,对*****业负面影响较大,公司面临经营风险将增大,公司对****风险的*****也会增加。同时,集团公司继续推进实现“****”的审计目标。

面对新的任务和要求,审计部2016年的工作思路是:*****,关注公司经营管理全过程,加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管,推进重点领域和关键环节的全过程跟踪,及时揭示风险,消除隐患,堵塞漏洞,完善内部控制体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

审计部科学制定审计项目计划,2016年安排审计项目25个,比2015年增加14%。********的要求,强化财务收支审计,财务收支审计占总计划的64%。

审计部根据审计计划,*****和效果,进一步发挥审计对促进稳增长政策贯彻落实的保障作用。

(二)2016年审计工作计划。1.审计项目计划。

2016年安排审计项目25个,其中:****、核电和核工程项目部,以及结合经济责任审计开展的财务收支审计;经济责任审计4个,其中已明确被审计单位的离任审计项目2个,另2个计划从任********年2个预计竣工的基本建设项目开展竣工决算审计;经济效益*******计调查1个。

2.审计项目组织实施。

2016年每月******目,审计任务比较繁重。在审计项目实施上,仍以自组审计小组为主;基本建设项目竣工决算审计拟聘请具备资质的外部审计机构完成;按照成本效率原则,坚持“********效”,按被审计单位所处地域集中审计。为提升审计工作质量,应做好审前调查工作,结合实际编制审计方案,注重在全面审计的前提下突出审计工作重点;提高审计工作底稿的完整性、审计*****反馈,拓宽审计成果利用渠道,督促整改落实到位。

3.制度建设。

加强内部审计制度体系建设,结合内控自我评价工作,加大流程梳理力度,继续完善部门制度体系、优化控制程序,提升执行效果,提高部门工作质量。

4.队伍建设。

继续加强审计队伍建设,通过开展多种形式和层次的岗位培训、与外部单位的交流学习,不断改善审计人员的知识结构,提高审计工作水*****化审计项目的人员配置。

5.信息化建设。

推进审计信息化建设,创新审计模式,改进审计方式方法,加快审计信息化建设,提升信息化环境下的审计能力和水平。

三、对****审计工作的建议

(一)进一步加强对各成员单位工作的指导和监督检查,促进集团公司整体审计工作质量和效率提升。

(二)搭建工****单位审计工作的顺利开展。

**********公司审计部

2015年12月30日

范文2:供电公司2016年度工作计划和2015年度工作总结

供电公司2016年度工作计划和2015年度工作总结

供电公司2016年度工作计划和2015年度工作总结

2015年,国网供电公司政务信息公开工作在市政务信息管理中心的关心、帮助和指导下,认真贯彻落实政务信息公开工作的政策措施,不断拓展公开工作的深度和广度,有效提升了供用电服务水平。现将2015工作简要汇报如下。

一、主要做法

(一)精心组织,健全机制。国网xx供电公司成立了政务信息公开工作领导小组,由总经理任组长,相关领导为副组长,形成了“一把手”全面抓、分管领导督促抓、责任部室具体抓的工作格局。业务办理上,公司办公室牵头负责信息管理工作,监察、营销、信息等部门密切配合,提供业务和技术支持。积极推行客户回访、信息反馈等制度,明确了政务信息公开的内容、形式和程序等。今年以来,没有发生由信息公开引起的行政复议及行政诉讼。

(二)把握重点,拓展载体。一是根据国家电网公司调度“三公”服务措施、供电服务“十项承诺”及员工服务“十个不准”,及时发布公司在电网建设、供电服务、重大保电等方面的举措,接受群众监督。二是统一制作营业窗口信息公示内容,保证了供电监管、电价调整等变更内容的及时更换。三是规范停电信息发布,开通了新闻公告、95598自动语音公告及人工查询、手机短信、社区公告等多种发布方式。

(三)畅通渠道,丰富信息。一是通过xx市人民政府门户网站。重点发布人民群众关注的供用电知识和信息。2015年,国网xx供电公司根据市政务信息中心下达的政务信息公开公开目标任务,从机构职能信息,国家、省、市有关电力供应方面的法律、法规,高低压用户开户、报装工作流程,城区一户一表收费项目及标准、报装工作流程,现行电价执行标准,供电服务“三个十条”主要内容及要求,供电营业窗口及营业时间,停电公告及原因等16个方面进行信息公开,共在市政府门户网站发布信息113条,涉及业务范围、办事依据、停电通告、用电计量、新“三个十条”等诸多方面。二是积极向市委办公室报送信息,如供电服务创新举措,供用电形势等等,已采用5条,为市委市政府当好参谋和助手。三是认真落实市政府信息公开工作的要求,加强与网友的互动交流,按时回复“市长信箱”,公司领导定期参加市广播电台“行风热线”栏目。通过政府网站、微信平台等媒体及时发布公司优质服务工作举措,每年“3.15”均在公众密集场所开展宣传活动,在各供电营业厅设立“消费者权益日宣传台”。

二、存在的主要不足

xx供电公司作为国有企业,严格按照国家政策法规从事生产经营活动,出台的办法措施主要涉及企业内部经营管理,信息公开的内容稍显不足。

三、2016工作计划

(一)完善激励约束机制。实行客户回访、服务质量监督考核等制度,对人民群众反映的、确实存在的违反厂务公开规定的问题不掩不盖,在处理上不拖不护,以刚性考核激励约束供电服务行为。

(二)健全外部监督和信息反馈制度。定期不定期征求电力客户或社会各界的意见建议,积极主动地接受政府监督、社会监督和舆论监督。及时分办转办,落实责任部门、人员和时限要求,及时反馈办理结果。

(三)增强信息公开的广度和深度。拓展技术平台,增强知识性和互动性,让人民群众更方便了解供用电信息。

范文3:XX物业公司2015年度工作总结 和2016年度工作计划

深圳市XX物业服务有限公司2015年工作总结及2016年工作安排

2015年,公司在董事会的正确领导下,紧紧围绕“强管理、优结构、重服务、促效益”年度工作方针,以继续加强物业租赁经营管理和推进项目开发建设为中心,内强管理、外抓市场,主动适应物业租赁市场的新常态,积极应对物业租赁经营工作中遇到的问题和困难,全力协助项目合作方做好项目开工建设工作,在全体职工的共同努力下,较好地完成了全年经营计划,取得了良好的工作成绩。

一、2015年经营工作回顾

公司全年实现营业收入XXX万元,实现利润总额XXX万元,超额完成了董事会下达全年利润总额XXX万元的目标,利润逐年增长,连续三年不断创历史最好水平。一年来,我们主要开展了以下几方面的工作:

(一)强化基础工作,加强经营管理

1、抓好物业租赁管理,确保出租率的稳定。今年以来,受国内宏观经济持续放缓、中小企业产业结构调整和转型升级的影响,公司所在区域非住宅类物业出租率同比下降,公司物业租赁面临较严峻的形势。如XX大厦一楼租户中国银行八卦岭支行因上级管辖行对其调整撤销,于今年年初前退租搬离;而大厦部分租户因业务增加需扩大办公场地,公司无法满足其需要而搬离,导致大厦一段时间内物业空率上升。对此,公司从加强日常管理入手,多措并举来稳定物业出租率。一是做好租赁市场的调研,及时调整公司租赁政策,并对租户上门走访,及时掌握租户的需求和承续租情况;二是通过墙体广告、网络招租、委托中介等多种方式拓宽招租渠道,主动寻找租户;

三是严格合同管理,按合同订续流程,及时做好物业租赁合同订续工作;四是认真做好园区服务,加强保洁、绿化、安保等工作的管理,尽力解决租户提出的合理意见和诉求,提升租户的满意度。通过进一步加强管理、做好服务,确保了公司出租物业的平稳运营,物业年出租率保持在96%以上。此外,今年XX月,公司在市房屋租赁管理办公室、市房屋租赁行业协会联合举办的“文明守法租赁单位(户)”星级评选活动中,获得“市文明守法租赁五星级单位”荣誉称号,成为XX市第X批五星级单位之一。

2、加强基础管理,细化工作流程。对日常经营管理中存在的不足和发现的问题,以及股东双方联合审计中提出的经营管理中需要改进的工作,进行逐一分析、梳理和改进;对固定资产处过程中的手续按照资产处的相关规定进行了完善,确保规章制度落实到位;对租赁合同中关键环节的条款设定进行了调整,合同审批过程中的流程进行了细化,以保障公司的合法权益;制定了《住宅物业管理规定》,进一步加强公司住宅类物业的管理。

3、强化财务、资产、资金管理,加强预算执行和控制的力度,对公司每一项经济业务严格按照国家的财会制度、财经纪律及公司的财务审批程序进行办理;加强财务收支管理,严格审核各项费用开支,控制成本;做好项目拆迁范围内被拆除建筑物的税务核销工作;做好固定资产管理和核算工作,做到账账相符、账实相符;加强资金运筹管理,在保证公司正常经营资金需要的前提下,将富余资金转存为定期存款,提高资金的使用效益和银行存款收益,降低管理成本。

4、加强应收款项管理。在日常租金、水电费收缴中,各部门按照新修订的《物业租赁管理规定》,在租赁合同的订立、审批及租金的催缴等环节加强了联动,对拖欠租金、水电费的租户加大了催收力度,并及时发送《催

缴租金通知书》进行催缴,对于部分“老、大、难”欠租户采取了一定的强制措施催收或按合同约定处理,截止到2015年12月31日,未清缴的租金和欠租户数量同比下降。5、强化巡查监管,筑牢安全防线。一是结合不同时期的工作重心、季节性灾害特点,对园区物业的排水系统、配电系统、特种设备、消防通道等关键设备设施加大巡查和管控力度,对空物业的水电、门窗、防盗以及出租物业的二次装修等加大日常检查力度,做到早发现、早预防,早整改。二是投入资金,对住宅楼污水管道和水管管网进行更换,对部分监控设备、陈旧老化的物业设施进行必要地更新维护,保障其安全正常运行。三是开展“安全生产月”活动,通过安全生产知识培训、消防安全应急演练、张贴安全宣传海报、开展专项安全大检查等,进一步增强员工和租户的安全生产意识、消防意识及自救能力。2015年,公司向租户发送安全整改通知书25份,整改安全隐患39处,更换或更新安全标识55处,向租户发放消防安全知识宣传资料316份,张贴安全生产宣传海报16张,公司安全生产工作实现了平稳运行。

(二)积极推进项目开发建设的各项工作

1、项目合作方通过了项目实施主体资格的审批认定。在公司的积极配合和协助下,项目合作方在2015年正式被xx区城市更新办公室批准确认为项目的实施主体。

同时,区城市更新办公室与合作方签订了项目的《更新单元改造实施监管协议》,将项目实施纳入到政府的监管之下,进一步保障项目的正常推进和有效实施。

2、完成了变配电房设施设备的销户、拆除工作。

3、对拆除建筑物的房地产权进行了注销。2015年,完成了项目拆迁范围内的建筑物拆除、土地平整工作;区城市更新办公室对建筑物拆除情况进行了正式确认。同时,公司按照相关规定,对拆除建筑物的房地产权申报注销,并于2015年X月,在市房地产权登记中心办理完结拆除建筑物的房地产权注销手续。随后,公司在税务部门办理了相关房地产权的注销备案。

4、积极配合和协助项目合作方办理开工建设手续。2015年X月,公司取得了市规土委颁发的《建设用地规划许可证》。2015年X月,项目正式开工建设。

(三)关心员工生活,为员工群众办实事办好事

一直以来,公司坚持“以人为本”作为员工工作的出发点和落脚点,一方面组织开展形式多样的文体活动,使员工在紧张工作之余身心得到舒缓、休息和调整。另一方面,重视并做好夏季员工防暑降温工作,为高温作业员工提供安全防护劳保用品。此外,着力改善提高员工工作生活环境,为员工群众多办好事和实事。住宅楼因建成年代较早,建造时未安装管道煤气,住宅楼内居住的员工至今仍在使用瓶装煤气,即不方便又不安全。公司得知区政府从2014年下半年开始投资对辖区老住宅区进行管道燃气改造的消息后,从年初开始积极向政府申请住宅楼燃气管道的安装改造,获得批准由政府投资对老住宅区管道燃气改造的试点。燃气公司在燃气管道铺设完工后,待区住建局进行现场验收后投入使用。

(四)认真开展党员教育实践活动,扎实推进党建工作。公司党支部按照上级党委的工作部署和文件要求,认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神及习近平总书记系列讲话精神。通过组织学习或引导党员干部自学中国共产党廉洁自律准则、纪律处分条例,实践活动与理论学习相结合,开展

民主评议、走访慰问老党员等“五结合”主题教育活动,加强政策宣传力度,提升党员干部学习热情,提升支部组织活力。同时,还把“三严三实”专题教育与纪律教育学习月活动结合起来,进一步夯实党员干部廉洁从业的思想根基,引导党员干部严守纪律规矩,严格做到“自重、自省、自警、自励”,强化组织观念,认真解决存在的突出问题,积极营造廉洁高效、作风优良的良好氛围,为促进公司稳定健康发展发挥应有的作用。

二、存在的主要问题

回顾一年来的工作,尽管我们付出了努力,取得了一些成绩,但我们仍需清醒地认识到公司存在的问题,主要表现在:

(一)随着项目开工建设,项目施工过程中产生的噪音、粉尘等对租户的办公、经营环境和出行带来不利影响,停车场车位的减少和不足对公司物业的租赁和日常管理带来较大压力;物业设施设备的维护成本较往年有一定幅度增加。

(二)与XX公司就贡献用地补偿事宜,协商解决的过程比较复杂,XX公司的补偿意愿又较难满足,暂时无法达成一致意见。三、2016年工作安排

2016年是国家“十三五”规划开局之年,也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年,机遇和挑战并存,我们将认真贯彻落实董事会的工作部署和安排,紧紧围绕公司工作重心,分析经营发展形势,抓住机遇,积极应对经营中存在的问题和新的挑战。同时,抓好管理和服务,不断提升运营能力,提高资产运营效益,增强企业活力,积极推进项目建设,努力实现全年营业收入XX万元,利润总额XX万元,物业平均出租率不低于XX%,安全生产“零事故”的经营目标。为此,重点抓好以下工作:

一、继续抓好物业租赁管理。加强园区保洁、绿化、安保等工作的管理,为租户营造安全、舒适的工作环境;加强物业设施设备的维修养护工作,确保公司物业设施设备正常运转;加强与租户、项目合作方的沟通和协调,尽量降低因项目开发建设等因素给公司物业租赁带来的不利影响;加强对市场动态、租户动向的了解,及时调整租赁政策,确保物业出租率的稳定。

二、继续做好项目开发建设的后续工作。协助合作方妥善解决项目贡献用地的补偿、移交工作;做好项目建设过程的协调配合工作,加强对项目的日常监督管理;做好建设过程中各类文件及技术资料的收集、整理、存档工作,为今后项目的物业服务和处理质量问题提供依据;根据《合作协议书》约定及项目开发建设进展情况,做好回迁物业的选房、装修、招租等工作;及时处理项目实施过程中遇到的各种问题。

三、继续强化内控管理。根据公司经营工作重心变动与发展的需要,调整、明晰岗位职责,防止管理工作出现“断层”;进一步完善管理制度、细化工作流程,以提升制度、流程的有效性和可操作性;强化制度学习和落实,以提高制度执行的自觉性。

四、继续加强财务管控。做好日常财务管理和会计核算;加强成本管理,严控费用支出;加强预算编制及执行工作;加强应收账款管理,防范呆坏资金风险,提高资金使用效率;对经营中出现的异常情况,及时报告、跟踪和反馈,提出应对措施,防范经营风险。

五、继续加强安全生产管理工作。按照“一岗双责”的要求,加强干部职工的安全知识宣传、培训及演练工作;认真做好各个重大节假日期间的安全管理,深入持续开展安全生产“火灾防控”等专项行动,进一步强化安全生产隐患排查治理工作。

六、继续加强员工培养和队伍建设。进一步加强关爱员工的工作、学习、生活,切实维护员工利益,为员工多办事,办实事办好事。

七、继续加强党建工作。组织党员干部深入学习贯彻党的十八大精神和十八届五中全会精神,深刻理解《党章》和《廉政自律准则》、《纪律处分条例》的内涵,进一步统一思想,增加反腐倡廉的政治责任感和使命感,加强党员干部尤其是领导干部的自身建设。不断提高党员干部的执行力、创新力、凝聚力和战斗力,严格要求,廉洁自律,踏踏实实,以过硬的素质、优良的作风、奋发有为的精神状态,履行好各自岗位职责,促进公司各项工作迈向新的台阶作出新的贡献。

二一五年十二月三十一日