法务部岗位职责及工作流程

范文1:法务部岗位职责及工作流程

法务部工作指引

一、法务部职责

1.参与决策,为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2.预防纠纷

1)协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。

2)审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。3)参与公司运营管理,提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。3.解决已发生的法律问题

1)处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

2)与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。

4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料,负责公司的法律事务档案管理。

5.提供法律问题咨询,负责制订公司的各类法律文件。6.处理公司高层交办的其他事务。

二、工作流程1、合同类业务:

部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通(合同目的、合同背景及要求)→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改(目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面)→提交结果→业务部门再次反馈修改意见(如有)→确定并发送定稿邮件,由法务部发出PDF合同版本业务部门持PDF合同版本走盖章流程履行合同-----反馈(范本化/相关问题处理)

公司有关部门对外签订的合同(除劳动合同)外,一律要将复印件留存法务部,作为公司法律档案,长期保存。*合同发起部门注意事项

1)在递交法务部之前,首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整,如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。

2)对于垄断、银行等制式不能修改的合同,要在报告中有明确说明。

3)是否为续签合同,若为续签,则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同;若非续签合同,则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用;

4)若该合同为从合同(如:补充协议、担保合同等),应将主合同一并发送给法务部,为便于审查修改,应发送WORD清洁版本;

5)与合同相对方为初次签订合同的,应当查看对方的营业执照,并留存复印件,以便法务部核查;

6)合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人,若非企业法定代表人签字的,应当查看是否取得相对方的书面授权。

7)合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确:交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等,以便法务部根据实际要求进行修改;

8)发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的,需要相关部门的负责人签字确认。

9)对于对外的发函、文件,都需要经过法务审核,需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后,走盖章流程。

2、资讯类业务:部门负责人提出咨询请求→搜索信息(咨询对象、事件背景、当事人要求)→准备答复(方式选择、内容整理)→答复-----反馈(形成建议/意见)3、建议、意见类业务:自主观察/信息搜集/反馈→思考(性质划分,如何应对)→作出建议/提出意见(法律/管理角度)-----反馈(制度化/移交其他部门)4、争议处理/诉讼辅助类业务:部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈(规范化措施建议/预防意见)5、其他事务

公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时,根据公司高层的安排进行工作。三、人员编制(暂)1.法务经理一名

2.法务专员(外控/项目中后期跟进)一名3.法务专员(内控/项目前期跟进/合同管理)一名四、岗位职责及招聘要求1.法务经理岗位职责:

1)投资项目的文本审查与制作;

2)基金产品交易结构及法律合规风险的把控;3)相关法律政策的研究与分析;

4)对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等,揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案;5)参与重大合同的谈判和起草工作;

6)参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动,处理有关法律事务;7)完成上级安排的其他工作任务。任职资格:

1)大学本科及以上学历,法律、金融等专业;2)熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务;3)具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历;4)取得法律执业资格证、律师资格证优先;5)具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神;6)有基金行业创新研究工作经验者优先,具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先;2.法务专员(外控)岗位职责:

1)对拟投资项目进行尽职调查,撰写尽职调查报告,针对法律风险及解决措施发表意见;

2)协助法务经理,撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件;负责基金相关合同的法律风险控制,监督公司各类合同及法律文本的履行。3)协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持;4)管理已投项目的投后法律事务。任职要求:

1)法学本科及以上学历,通过司法考试者优先;

2)3-5年在律师事务所作为专职律师,从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历;

3)能够独立进行尽职调查及撰写调查报告,对项目的法律风险做出分析判断;4)工作踏实、细致,学习能力强,具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力,较强的协作能力。3.法务专员(内控)岗位职责

1)根据公司所投资的业务领域,对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。

2)负责对调研资料进行汇总、分析,编制投资可行性报告,为管理层的投资决策提供依据。

3)根据法务经理指示,制订投资工作计划和工作方案,经审批后执行。4)根据投资工作计划及方案,组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。

5)参与投资商务谈判,撰写相关报告和文件。

6)负责投资项目效果评估,拟订项目效果评估报告,提交企业决策层参考。7)参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。

8)负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作,并及时移交统一档案管理。任职要求:

1)法学本科及以上学历,通过司法考试者优先;

2)3-5年在律师事务所作为专职律师,从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历;

3)能够独立进行尽职调查及撰写调查报告,对项目的法律风险做出分析判断;4)工作踏实、细致,学习能力强,具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力,较强的协作能力。

范文2:商务部岗位职责及工作流程

商务部岗位职责及工作流程一、目的:明确自己的工作范围及工作程序,建立完善的追踪与反馈机制,形成高效、快捷的工作作风。

二、适用范围:商务部负责的所有工作。三、工作职责:3.1商务订单处理

3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理3.3销售预测

3.4物流审核与对帐管理3.5设备样机申领流程管理3.6退换货的流程与管理3.7合同处理流程管理3.8货款催收3.9商务资料的管理3.10招投标及标书工作管理3.11部门会议流程与管理3.12 EIS系统CRM模块管理3.13国内商务平台管理3.14市场信息跟踪3.15市场推广3.16国际商务四、工作程序:4.1商务订单处理:

4.1.1根据销售需求起草商务单,建立合同台帐,录入系统,跟踪审批情况,,每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。

4.1.2根据销售要求,告知仓库安排发货,发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对,当月回签单一式两份,财务和商务各留一份。

4.1.3每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息,完成整个流程。4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理1

4.2.1建立《对帐单明细》,每月底根据手工台帐及商务单信息,与仓库的发货台帐及发货一览表核对,并把对帐的结果发给财务核对,根据财务要求提供每月的数据。

4.2.2根据销售的开票计划,核对回单,做《开票申请表》,签字后交给财务开票,附上发票签收单,交由销售带或者寄出,并跟踪发票回签情况。

4.2.3每月初制作《销售统计表》,将统计报表与财务核对,确认无误后发给财务,抄送总经理、商务经理。4.3销售预测

4.3.1每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来,统计本月相关产品的发货数据,与销售确认下月的预测数据。

4.3.2将确认好的预测数据在26日录入系统。4.4物流审核与对帐管理

4.4.1根据仓库提交的回签单,将相关信息更新在合同台帐中,包括每日发货的物流信息及费用。4.4.2根据台帐的的物流信息,核对仓库拿过来的物流运费,确认后签名,交由商务经理审核签字,再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里,以便后续查阅。4.5设备样机申领流程管理

4.5.1销售人员申领设备,由技术、技术总监、财务、总经理签字,将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货(后续申领流程将在系统中完成提交)。

4.5.2在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。4.6退换货的流程与管理

4.6.1对客户要求退货的产品,与相关销售确认后填写退货申请表,由技术负责人及市场部领导签字后,退给生产部负责人,由生产部进行检测后,再交由仓库收货入库。

4.6.2退货之后将己开发票数据与财务核对,再与相关销售确认发票的处理结果。4.7合同处理流程管理

4.7.1根据销售要求,起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。4.7.2起草好的合同需走合同内审流程,由相应部门签字。

4.7.3根据销售要求寄出,做相应登记,跟踪合同回签完成情况。跟催用户使用报告。4.7.4己签订的合同进行归档,做好统一的文件编码。4.8货款催收

4.8.1每月月中和月底统计需付款客户,发给相应的销售人员进行催款。4.8.2平台信息的客户由商务进行跟催。

4.9商务资料的管理

4.9.1及时更新及上传招投标需用的各种公司商务资质证书。

4.9.2在投标后将更新的公司资料及标书通用部分的内容更新及上传文档、保存以后备用。4.9.3及时更新及维护商务使用的各种模板及各类表格。4.10招投标及标书工作管理

4.10.1根据销售及网上招标公告,准备报名资料给销售去报名。

4.10.2根据销售拿到的招标公告,按标书制作流程,完成标书的编写、审核,并与销售一起准备标书封标工作。

4.10.3将招标文件上传EIS系统。

4.10.4投标后对每次投标文件进行归档、内容提炼、保存。要保证标书作用资料如公司简介,资质证明文件,测试报告等为最新资料。

4.10.5投标后将投标价格制作成投标价格表,汇总所有投标价格信息,发给市场部领导及商务经理。招标信息一览表,有没有中标,有没有合同,中标通知书要拿回来,扫描上传4.10.6对打印标书的费用进行申请、充值。4.11部门会议流程与管理

4.11.1协助部门领导开展每周的例会,做好会议纪要上传到EIS系统,并跟踪纪要内容及实施情况。

4.12 EIS系统CRM模块管理

4.12.1商务单管理:下单、发货的审批,确认、维护系统正常运行。4.12.2市场信息管理:销售录入客户信息、更新机会指导工作4.12.3销售预测:数据录入及检查。4.12.4文件管理中商务资料上传及维护。

4.12.5对CRM模块进行维护:模块功能提出及修改,提交问题列表。4.13国内商务平台管理

4.13.1对于有意向与我司合作的渠道或者合作伙伴,将信息发给区域负责人,并对其进行跟踪。4.13.2负责对询盘的客户进行报价,签订合同,并跟踪后续执行。

4.13.3己合作的代理或者渠道伙伴、OEM协议商签订协议,己签订的协议或者合同做好归档,编上统一文件编码。

4.13.4整理国内客户平台所有客户信息资料,汇总表格。4.14市场信息跟踪

4.14.1各销售市场的客户信息完整性检查及统计。4.14.2每周上URL地址搜索招标信息。

4.14.3各销售及产品经理对各市场客户的机会更新检查及统计。4.14.4检查市场人员的周志情况。4.15市场推广

4.15.1网站、论坛、微博更新:网站维护:网站建设策划,进度跟进,收集整理资料,上传资料至网站;日常网站新闻更新;论坛推广:推广论坛选择,每日登陆顶贴,定期发帖,引发话题讨论,互动回帖;微博日常维护,工作日每日发帖,保持活跃度,简短宣传公司动态;慧聪网商铺管理:填写慧聪网商铺里的所有公司信息及产品信息;慧聪网商铺日常维护,每日重发一次供应信息;商务洽谈转接到市场部商务邮箱。

4.15.2推广场地、物资准备管理:展会策划:展会场地选择,场地布置规划;宣传物料准备(产品印刷品、场地布置物料);核对细节;展会宣传策划,对接宣传事宜,宣传执行;展台设计联系,展台设计需求梳理,展台价格协商,展台设计方案征求意见,开会讨论,精益求精。4.15.3 EIS宣传模块管理:定期增加新文件。

4.15.4非研发性图书管理:盖章、每季度更新图书目录、借阅制度制定、借阅登记管理4.15.5市场资料管理:仓库宣传资料管理,每月大概数量清点,日常做好出入登记,及时补充公司其他地区的宣传资料,还公司对外宣传资料联系广告公司制作,整理需求,整理资料和图片,联系设计公司,印刷公司。4.16国际商务

4.16.1国际客户跟踪4.16.2国际发货4.16.3国际单证4.16.4国际物流

4.16.5国际合同、协议、报价、订单规范、模板4.16.6外文资料翻译

范文3:财务部日常工作流程及岗位职责

财务部日常工作流程及岗位职责一、人员编制及岗位分工

姓名职务郑玉珠财务经理许倩菊财务主管廖晓灵出纳杨波税务会计二、财务经理的岗位职责

岗位职责范围:

(1)负责财务部全面工作,组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对总经理负责,协助公司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃纪律,保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务,对内组织财会人员的分工合作,搞好财会制度建立及核算体系的建设;

(2)参与制定公司的经营管理决策,审查有关经济管理方案的可行性,组织协调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情况,开展经济活动分析,当好参谋;

(3)严格审核应收、应付款项,审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、控制采购成本,使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中,并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析;

(4)参与公司的合同管理,会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪,并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等级标准的评定工作;

(5)做好日常的资金计划,合理筹集使用资金,管好用活资金,加速资金周转,确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转,

(6)做好财务报告的审核和财务状况分析,编制合并会计报表,对其财务指标进行分析说明,编写企业资产分布状态,经营损益分析和盈利的预测,决策分析报告,说明资金来源和使用的来龙去脉,为公司的经营决策和财务状况提供依据

(7)做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各管理环节的关系,真正起到管理和监督的作用,

(8)做好公司的税务管理,税务筹划工作,加强税务部门的关系,根据相关的税收政策制定合理的核算体系;

(9)负责向总经理汇报财务状况经经营成果,以便领导及时进行调整经营决策;

(10)负责对部门员工的绩效考核,

(11)完成上级领导交付的其它任务;三、财务主管的工作职责1、直接上级:财务经理2、职责范围:

(1)总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门),每月10月前报送;

(2)费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核,发现异常及时汇报,编制会计凭证(包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证)(3)成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本,

(4)存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理;(5)对各市场的收支状况进行分析,并做出损益分析表(6)审核志华软件的数据;

(7)按公司要求开具核对发票或收据;

(8)负责公司凭证装订成册和凭证保证工作;(9)完成公司负责人交付的其它任务;

四、往来会计兼出纳的工作职责1、直接上级:财务主管2、职责范围:

(1)严格按公司有关现金管理制度,办理现金收付结算业务,逐日、逐笔(按业务发生的时间)登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结;

(2)逐日、逐笔登记银行存款日记帐,每月未出具银行存款调节表,于次月10前完成,将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管;(3)工资的发放,包括(生产工人、管理人员和导购工资)

注:管理人员工资的计算每月2日前完成,导购人员工资每月10日前完成,生产工人工资每月20日前完成。

(4)应收帐款的催收及核对,每天上午9:00钟,查询前日的现金回款情况,包括公司开户银行和个人存款折,(查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行,并将查询结果全部开具收款收据)保证货币资金的安全,并及时准确地将销售回款录入志华软件,并同财务(用友)软件的数据进行核对,如数据有误,及时查找原因,并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管,

(5)每天编制现金日报表(于次日早9:30分交于会计主管,会计主管审核后,于下午下班前交于财务经理)(报表格式见附见)(6)编制《资金流量表》,《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉,〈〈其它应收帐款明细表〉〉,其中《资金流量表》每月5日前完成,其余相关的报表10前完成。(7)出纳人员提取现金时,应填写提现申请单,并说明库存现金的情况,报财务主管、财务经理批准,方可到总经理处盖章,(包括:从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金),(格式见附件)

(8)收员工退还的余款,应及时通知财务主管,由财务主管开具收款收据,详细写明报销金额,借款金额,退回余款的金额等事宜;

(9)财务主管出具原始凭证后,应及时将款项准时无误地支付对方,保证在1个工作日内完成,月结客户除外;

(10)完成财务主管及公司负责人交付的其它任务;五、税务会计的工作职责:1、直接上级:财务主管2、职责范围:

(1)负责公司的税务帐套管理,包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表,

(2)负责公司发票的领购和纳税申报工作,包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。

(3)负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。

(4)负责公司财务凭证的装计和妥善保管(5)负责公司的合同管理

(6)每月对各卖店的存货进行抽盘,并作盘点计划明细表;六:财务核算的原则:

财务核算应保持一致性的原则,收入的确认按权责发生制,当期的收入和当期的费用相配比,固定资产折旧按平均年均年限法,低值易耗品按一年的期间限进行摊销,待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销,存货的核算按加权平均法,财务结帐的时间按自然月份计算,即每月的1日----31日。八、大额付现(金额1万元以上),必须支付现金时,财务部以现金支票的形式支付,个人到银行支取现金;

本规定自2005年11月1日起执行,其它与本规定有抵触的,均按本规定执行

深圳巴施连奴运动产品有限公司