计划财务部职责

范文1:计划财务部职责

计划财务部工作职责1.岗位设定:设6岗,即:经理岗,副经理岗,会计岗,出纳岗,重空管理岗,统计分析岗。

2.工作职责:(1)贯彻执行有关金融、财务、税收政策和各项规章制度,以经济效益为中心,按规定权限做好财务管理工作,准确、及时、真实、完整地反映本公司的财务状况,编制联社财务收支计划,预算及执行情况报告,并监督检查计划执行情况;

(2)全辖财务收支审核、资金结算管理、监管报表统计汇总及上报工作,反映和监督业务、财务活动情况,提出改善经营管理措施并组织实施;

(3)全辖资金头寸调度和控制管理;

(4)负责辖内核心业务系统业务操作规范方面的检查、指导及管理工作;

(5)组织员工进行制度学习、业务培训,提高员工会计业务素质和操作技能;

(6)会计档案管理及重要空白凭证、有价证券的管理工作;

(7)员工工资及相关基金的核算、柜员的变更管理等工作;

(8)负责账户管理、反洗钱管理和全辖会计工作的检查、指导、考核、规范等;

(9)负责纳税及涉税方面工作,负责与财政、税务等相关部门单位的协调联系沟通工作;

(10)根据会计结算业务发展情况,制定自助设备现金管理及账务等有关会计结算应用的业务需求;

(11)按财务规定收集、销毁吞没卡及自助设备流水打印纸卷归档工作;

(12)负责自助设备管理密钥(32位)的后16位密钥的管理;

(13)负责对公账户的开立及账户资金的审核审批工作,重点关注“绿色存款”(低成本存款)的组织分析工作;

(14)市场风险、操作风险、流动性风险的识别、计量、监测和控制;

(15)完成公司交办的其他工作。

范文2:计划财务部职责

部门职责

部门名称部门岗位(个)职责分类

财务部上级主管6 部门编码

总经理

部门编制(人)部门职责描述时间

2010.4职责内容

1、负责组织编制公司中、长期发展规划。

2、负责制订公司年度、季度、月度经营计划,并下达、落实。

3、负责公司的统计工作,做好统计报表的编制、上报工作,管理公司统计报表的原始记录。

4、负责根据年度生产经营计划,组织有关归口管理部门制订各项经济技术计划目标,综合平衡后下达,并进行统一管理和考核。

5、负责组织公司改、扩建项目投资预算的立项、论证、审批等前期工作。6、负责考核公司生产经营计划的执行情况,定期提出经济活动分析报告,组织召开公司的经济活动分析会。

7、负责编制公司财务预决算,执行预算管理。

8、负责制订公司会计核算、成本核算及费用管理等财务管理制度,并组织实施。

主要任务

9、负责编制公司会计核算和财务报表,做好在建工程的账务处理及成本计算。10、负责审核各项费用支付,做好各项费用、债权、债务的账务处理。

11、对公司经济活动的全过程进行财务监督和控制,定期与不定期对公司经营活动情况、资金动态和费用开支进行检查分析,提出财务分析报告和建议。12、负责公司固定资产、无形资产的价值管理,及对外投资的资产管理。13、负责公司日常财务管理,加强财务监督,严格执行各项财务制度和财经纪律。14、负责审核公司各项采购、工程、外协维修业务的结算。15、负责税收核算、申报及缴纳工作。16、负责公司财产保险工作。

17、负责审核经济合同中的财务条款。18、完成领导安排的其它工作。

关联协作任务

1、配合综合管理部编制相关会议资料、领导视察汇报资料。

2、配合技术质量管理部做好技术改造和技术组织措施项目的技术经济可行性研究。1、经营计划执行的检查和考核权。

2、公司预决算建议权;

部门权限3、财经纪律检查和监督权;4、经济合同财务审核权;5、财务印章的管理使用权。

范文3:计划财务部岗位职责

计划财务部门主要职责1、认真贯彻执行国家法律法规、内部各项规章制度,严格遵守财经纪律,加强财务管理及会计核算工作。

2、负责对项目的各项经济活动进行监督,对违反财经制度的行为进行制止、纠正、报告。

3、建立健全内部控制制度。

4、牵头负责财务预算编制、分析工作。

5、负责项目资金管理工作,积极筹措资金,保障项目正常运转;监督资金使用,保证资金安全;服从上级对资金的统一管理和调度,及时足额上交资金。

6、完善内部经济责任制,推行责任成本管理,严格执行上级下达的项目责任成本预算指标。

7、按照会计准则规范会计核算,及时、准确地进行收入、成本、费用以及财务成果的确认、计量,真实反映财务状况和经营成果,定期编制财务会计报告并及时上报。

8、加强资产、债权、债务的管理,建立健全各项会计资料和台账,做好财产物资的收发、增减和使用的会计核算工作,参与其清理、报废的处置工作,防止资产流失。

9、协调当地税务关系,依法纳税。

10、积极参与项目成本管理和经济活动分析。11、接受国家财政部门、上级主管部门的监督检查。12、完成领导交办的其他工作。

计划财务部部长岗位职责1、负责项目财务全面管理工作。2、牵头负责项目财务预算编制工作。3、负责项目财务决算编制工作。4、牵头负责项目经济活动分析工作。5、负责财务内控制度的建立和完善工作。6、负责项目资金筹集、管理和监督使用工作。7、负责项目日常经济业务的会计核算和审核工作。8、负责项目资产管理工作,定期参与项目材料物资、工具设备等的实物盘点;定期、不定期对货币资金、有价票据等进行清查盘点。

9、负责项目债权债务管理工作,及时核对并清理。10、参与项目经济合同评审、签订工作,监督合同执行。11、负责建立和管理各种项目财务台账,及时更新、传递、上报。

12、负责项目会计基础工作规范化工作,确保达标。13、负责项目税收协调,依法办理相关税收事务。14、负责项目会计档案管理工作。15、负责重大财务事项报告工作。16、完成领导交办的其他工作。

计划财务部出纳员岗位职责1、负责出纳业务,根据主管审核无误的收付款凭证,及时办理现金、银行收支结算业务。

2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐,日清月结,月度对账,做到账实相符,账账相符。

3、负责现金、空白支票、空白单据、有价票据的保管,并负责登记相关登记薄、台账,办理领用注销手续。4、严格执行现金管理暂行条例,不超限额保存现金,不以白条抵现金;熟悉银行各种结算凭证的使用方法,按照规定正确使用结算凭证,不得签发空头支票,严禁签发空白支票和远期支票。

5、负责日记账的打印、装订,负责考勤的收集、装订等。

6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。7、完成领导交办的其他工作。