公司工会财务大检查自查自纠情况报告

范文1:公司工会财务大检查自查自纠情况报告

XX公司工会财务大检查自查自纠情况报告

集团公司工会:

根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求,XX公司高度重视,结合公司实际,积极全面开展工会财务大检查工作,现将工会财务大检查自查自纠情况报告如下。

一、高度重视、成立领导小组

接到集团通知后,XX公司及时下发《XX公司工会财务大检查实施方案》,并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合,按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求,立即开展自查自纠工作。

二、自查自纠基本情况

经过自查自纠发现,XX公司工会单独设立银行账户X个,有X名兼职工会会计人员。

在工会经费收入方面,工会经费各项收入合法合规,不存在账外账;每年均按照集团公司工会要求及时、足额上缴工会经费;与财政、税务及时对账、入账。在工会经费支出方面,工会经费各项收入严格按照“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》执行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的情况;不存在贪污、挪用公款和“小金库”情况;不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况;本级收到的各项补助资金均为专款专用,未改变资金用途;工会凭证不存在涂改伪造发票、假发票情况。在工会经费预算方面,XX公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作,不存在超预算开支、无预算开支的情况;追加、调整预算程序合法合规;重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。

会计人员职业资格方面,XX公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置,编制有会计岗位职责说明书,岗位职权分明。会计核算方面,严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行,会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面,现金管理符合《现金管理暂行条例》,银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》,支付结算符合《支付结算办法》;不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。

三、巩固自查自纠工作成果

XX公司将继续做好自查自纠工作,积极迎接集团公司工会抽检,以财务大检查为契机,进一步完善内部控制机制,防范和杜绝违法违规行为发生,确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作,针对财务大检查过程中发现的问题,认真分析研究,找出原因不足,并根据集团公司工会有关规定,制定整改措施和解决方案,认真整改落实,确保此次财务大检查工作卓有成效。

XX公司工会办公室2015年X月X日

范文2:信用社(银行)财务专项检查自查情况的报告

信用社(银行)财务专项检查自查情况的报告 xx 县信用合作联社:为贯彻省联社[今年]60号文件《关于开展财务专项检查工作的通知》精神,根据县联社的安排,我社于今年6月2日,组织财务会计人员,分别对我社上年1月1日至上年12月30日,今年1月1日至3 月30日的费用开支情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告于后:一:上年1月1日至12月30日财务费用列支情况:(一)、手续费支出上年度,我社列支手续费319046.82元,经核查,我社二00五年储蓄月平余额为4344.18万元,共五人办理存款业务,其中二人为代办员,应列支代办储蓄手续费139013.76元,实际列支35549.40元,少列支103464.34元;二00五年列支代办收贷手续费158970.00元,其中,与退休职工陈加金签订管理万山片区贷款协议,全年收回不良贷款本金224047元,收回贷款利息76584.28元,按综合付费?%计算,应给付手续费12041.24元,剔减借新还旧因素,实际支付10000.00元;员工收回“双呆”贷款本金1684728元,计费率3%;收回“双呆”贷款利息1968566元,计费率5%;两项应计付手续费148970.00元,经联社审查并报经国税局同意列支148970.00元。二00五年列支代办其他业务手续费124527.40元,其中因人少,业务量大,任务重,员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436元,联社

不同意计发外,其余都符合列支规定并经联社审批。(二)、营业费用支出1、比例费用列支:二00五年实现总收入2995464.07元,其中贷款利息收入2720455.56元,应列支业务宣传费13602.28元,实际列支32806.00元,超支19203.72元经联社审批同意列支;广告费应列支59909.28元,实际列支13820.00元;未超支、乱支;业务招待费应列支14977.32元,实际列支36938.00元,超支21960.68元。2、比例费用计提:二00五年职工工资列支188146.69元,应计提职工福利费26340.54元,职工教育经费2822.20元,工会经费3762.93元。经审查符合计提范围和标准,无超范围、超比例计提现象。3、低值易耗品摊销;二00五年列支30713.00元,系购买档案柜、办公桌椅等低值易耗品,且经联社审批,无在其中列支固定资产和与之不属于列支或摊销的项目。4、其他营业管理费用:均按《xx 农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定列支,大额费用经联社审批后列支。并严格控制额度和比例。5、专项奖金:二00五年列支57122.00元,其中业务经营发展的专项奖金列支29279.00元,政府出具政策的奖金27843.00元。都经联社审查批准列支。(三)、其他营业支出:二00五年共列支136446.80元,其中固定资产折旧、呆账准备金等计提,均按《xx 县农村信用社二00五年都会计决算工作指导意见》和相关精神执行;其他

营业支出124454.25元经联社审查列支。(四)、营业外支出:二00五年列支39150.00元,其中非常损失33735.00元系经批准处理历史遗留问题,其他营业外支出5415.00元均符合有关规定或经联社审批列支。二、今年1至3月费用开支情况(一)、手续费支出26082.40元,其中代办储蓄手续费列支3484.00元,系支付的二个代办员的基本生活保障费,一季度储蓄存款净增870万元,手续费半年考核计发;代办其他业务手续费列支22598.40元,符合开支范围并经联社审查批准。(二)、营业费用开支164538.57元,均按《xx 县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定和标准计提、审批、列支,其中业务招待费应列支3764.20元,实列支9718.00元,多列支5923.80元。(三)、其他营业支出101044.50元,其中固定资产折旧按规定计提357.50元,预提呆账准备60000.00元,其他营业支出40687.00元符合开支范围并经联社审批。(四)、其他营业外支出1900.00元,经查符合开支范围,并经联社审批。三、存在的问题及原因通过自查,我社费用列支存在以下问题:1、部分费用超标,如业务宣传费、业务招待费,其原因是确定的标准与促进业务快速发展不相适应,与解决和处理历史遗留问题的措施不相适应。2、个别营业费用项目使用不正确。主要是业务人员对开支项目确定不准。如在代办储蓄手续费中列支超

出勤工资11580.00元.四、整改措施:对过去费用开支中出现的问题,联社于二00五年十二月组织人员,对全县二00五年度财务情况进了大检查,对检查中发现的问题以《xx 信联发(2005)267号文件通报全县:对未经批准计发加班费的信用社主任处罚款200元,对超支业务招待费,化杂费,水电费,邮电费等限额比例费用的社根据《xx 县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》的相关规定,由责任人(信用社三长)按比例进行赔偿。其比例是业务招待费按超支金额的10%赔偿;公杂费、水电费、邮电费按超支金额的20%赔偿;责任人的赔偿比例是:主任为50%,副主任、监事长各20%、主办会计10%。在手续费、其它营业支出、其它营业外支出中列支营业费用的,处主任、主办会计罚款各300元,以此引以为戒,警示信用社“三长”切实加强财务管理,严格费用开支,真实加强财务核算。我社除认真执行联社处罚决定外,对自查中存在的问题提出以下整改措施;1、认真加强财务核算,努力开源节流,以增加收入来扩大正常费用开支额度。保证业务正常发展。2、认真加强财务管理,严格费用开支,特别是严格压缩非业务性开支,降低经营成本。3、认真加强财务制度和管理办法的学习,正确列支财务费用,真实反映经营成果。4、对未经批准开支计提的超任务工资,转入资本公积科目,增加资本实力。通过自查,我社在费用管理

上,能按照《农村信用社财务管理制度》和《xx 县农村信用社财务收支及成本费用管理实施细则》等规定列支费用,按照“勤俭办社,厉行节约”的方针管理财务收支,大额费用按规定报批列支,各项提留按规定标准或指导意见计提。我社将在今后的业务经营中,继续严格财务费用的管理,认真执行财务核算制度,依法合规列支费用,努力提高经营效益,促进业务健康快速发展。

范文3:财务执行情况自查报告

XX县农保处财务执行情况

自查自纠汇报

XX县农保处(2014年6月12日)

为进一步规范我处财务行为,贯彻落实党中央“八项规定”、省委“十项规定”的要求,按局党风廉政建设监督检查工作领导小组的统一安排,我处对本单位财务执行情况进行一次全面自查自纠,现将有关汇报如下:

一、提高认识,加强领导

我处对本次财务执行情况检查高度重视,组织相关人员认真学习,指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作,充分认识到此项工作的重要性。

二、自查自纠基本情况

1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求,我处财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入法定账目统一核算,设立专职人员负责,严格控制财政资金支出。没有以任何形式的隐瞒、滞留资金行为,不存在私设“小金库”;

2、在日常工作中,存在考勤奖励和提高公益性岗位人员补贴情况,其他无资金、实物以及变通处理支出的行为;

3、不存在公款参与旅游、浪费娱乐、健身活动的行为,无挪用或拆借公共资金的行为;

4、我处严格执行“收支两条线”的财务管理规定,对社会保障、政策扶持资金管理严格按照相关规定,无资金分配中优亲厚友、显失公平的行为;

5、为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题;

6、无其他违反财经纪律执行情况。三、下一步工作打算我处因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,领导干部执行财经纪律情况良好。今后,我处将按检查组要求更加严格地执行财经纪律。

1、认清形势,不断提高对财务制度执行工作重要性的认识。我处首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成绩的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。

2、坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。