XX上市公司计划书

范文1:XX上市公司计划书

XX上市公司计划书

第一章摘要

第二章公司宗旨与商业模式一、经营模式二、公司宗旨三、公司的未来四、唯一性

五、产品营销策略和服务六.产品服务:七、行业市场状况

八.生产供应和产品开发:(1)生产供应(2)产品开发

第三章公司管理1、管理团队2、股东构成

第四章投资说明

第五章风险因素为了保障投资人的利益,我们对风险因素进行以下的分析,请作参考。1、经营历史的限制2、管理阶层的经验3、市场的不稳定因素4、资源的限制

第六章投资回报与退身之路1、股票上市2、出售公司3、买回

第七章财务报告

2、未来五年的财务预测

第八章总论

第一章:项目背景

2008年3月21日证监会发布《创业板规则征求意见稿》,有关创业板的呼声越感临近,在全球经济日益一体化的今天,科教兴国,发展高科技企业对中国来说尤为重要。目前,中国经济持续看涨,各中小企业中,基本符合创业板上市条件的有1200多家,已经改制和完成辅导期的企业500多家。对于创业板各地政府也十分重视,各省市政府,金融局、发改委等已筛选、培育,甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。此背景下,包括中关村在内的各大学科技园区也积极筹划、备战创业板第一波上市工作。

第二章:上市的必要性

在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下,企业上市无疑是主动提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。

一、可筹集企业发展的巨额资金

上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。创业板上市的中小企业,一般发行新股1500万-3000万,假设发行价为7元,便可迅速筹集1.05亿-2.1亿资金,这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。而且作为直接融资不需付利息,资金成本很低。另外,创业板上市企业发行价很高,根据中国证监会对股票发行最新精神,股票发行按市场化机制运行,对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规定。此外,创业板市场发行市盈率一般高于主板,例如,香港主板市盈率为4--5倍,而创业板则为10-15倍;在美国证券市场中,NASDAQ初次发行市盈率平均为70倍左右,比纽约主板市场高出50%。

二、筹资成本低

我国创业板市场的筹资成本预计会较低,上市费和中介费将会低于境外和香港创业板市场。目前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2.5%,所以预计创业板市场的上市成本相差不大,而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付,所以上市资金需求并不很高。

三、可使企业资产迅速增值

设某中小企业注册资本2000万元,净资产为2200万元,每股净资产为1.1元,资产负债率为20%,上市可发行新股2000万股,发行价为10元,可迅速筹集资金2亿元,其净资产迅速提升为2.22亿元,每股净资产迅速增至5.55元,扩大5倍,资产负债率为2.4%,降低达10倍,资产质量大大改善。此外,由于创业板股票全流通,股票上市后,如股票为20元,则原有的2000万股迅速增值为4亿元,发起人资产实际迅速扩大20倍。

四、便于建立现代企业的运行机制

企业进行股份制改组和上市,就是要使企业转换企业经营机制,形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系,实现所有权与经营权的分离,使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。只有上市,才能彻底使中小企业建立完备的法人治理结构,使企业从家长制和家族式中摆脱出来,才能使企业建立持续创新的机制。

五、企业通过不断融资步入高速成长轨道

在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步,上市以后公司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资,迅速扩大规模,步入高速发展轨道。

六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报

在过去的20年里,中国流失了大量的技术人才,而在未来的日子里中国将流失大量的管理人才。各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高额回报,创业板的开设将使这种可能变为现实。在创业板市场企业高管人员可以以发起人身份直接入股,将来股票上市后卖出变现,可获得巨大的投资回报,例如,某企业总经理以每股1元的价格认购10万股,即投入10万元;股票上市后其价格为20元,亦即10万股可变现200万元,也就是说总经理通过10万元的投入而获得了190万的利润回报,利润率高达19倍,这也是只有资本市场才能实现的奇迹。

此外,还可以通过期权和认股权的设置,构筑公司的长期股权激励机制。如联想公司于1998年9月授予柳传志等六位董事800万股认股权,在未来10年内以每股1.12港元(收市价一直在6元以上)的价格购买,其中柳传志被授予200万股认股权。几位董事预期都可获得1000万元以上的收益。方正公司也授予王选等六位董事5700万股普通股的认股权,6位董事可以在7年内以1.39港元的价格行馆权,因市场价远高于1.39元,所以也将使六位董事获得很高的收益。

第三章:成立上市办公机构

筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段,这为中小企业创造了加速发展的良机。虽然创业板上市门槛会比主板要低,但是,对于创业企业而言,从公司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合,使之符合上市要求,至少需要半年以上的时间。

首先,拟定上市计划、成立上市工作办公室。从组织、财务、经营等各个方面进行上市安排。成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。上市筹备领导小组应当是一个可以统筹全局的机构,负责有关上市准备的各种决策事项,以保证企业在上市准备期皆以上市为目标展开各项工作。

第四章:聘选中介机构

中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司,具体说就是从事证券发行与代理买卖,企业重组与并购,以及基金管理、风险管理等业务的专业投资银行机构,一般情况下,其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司,其核心业务为上市运作和企业重组与并购。

一、进行上市策划

上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作,财务顾问应以专业的水平和经验为企业设计上市运作方案,编制上市计划书,帮助企业在上市过程尽可能加快速度,尽可能少走弯路,尽可能降低上市成本,并帮助寻找最好的券商和其他中介机构。

二、协助企业进行股本结构设计

创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容:首先是存量股本即发行人股本总量的大小;其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例;再次是高管人员持股问题。

三、设计期权方案

创业板上市公司为了激励本公司高级管理人员、业务技术骨干,通常会要求他们在上市公司发起人股本占有一部分股份,这个比例通常占发起人股本的50%左右。具体份额的大小视各公司情况而定。针对我国高新技术企业的特点,结合创业板市场的具体情况,高管人员持股计划一种可行的做法是,高级管理人员和核心技术人员可以自然人入股。

四、帮助企业进行重组,规范企业经营活动

财务顾问首先帮助公司建立自成立起来的工商注册登记档案、发起人协议、技术专利权评股及作价入股协议,以及公司对外重大协议及诉讼案件等历史资料,这些资料都是公司申请发行上市必需的材料。第二、协助公司整理前二年的财务资料,并聘请有证券从业资格的会计师事务所审计。

五、帮助公司建立法人治理结构及健全公司内部管理制度

帮助公司建立法人治理结构,建立独立有效率的董事会,帮助健全公司内部管理制度,和建立独立的财务核算体系、产品经营体系。

六、帮助企业上市后进行证券的运作及投资

企业上市后,仍还有许多的工作要做,而中介机构则可以帮助拟上市企业做如下工作:

(一)将募集资金的10-30%作为短期投资以赚取利润

企业上市后募集的资金并不一定一次性投入到拟投入项目中,在这期间可利用短期投资以提高资金的利用率,并达到一定盈利的预期目标。

(二)企业可作为一个战略投资者申购新股,按目前行情其回报率至少为50%。

(三)企业还可作为投资者投资高新技术企业,作为风险投资通过创业板上市的高收益而达到短期投资的目的。

第五章:改制及上市方案设计

一、改制前准备

拟改制企业一般要成立改制小组,公司主要负责人全面统筹,小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成,其主要工作包括:全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系,并全面督察工作进程;配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作;与中介机构合作,处理上市有关法律事务,包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等;负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告;完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文,并负责新闻宣传报道及公关活动。

二、改制公司概况

三、改制设想

四、重组方案

五、重组后的投资结构和组织结构

六、引入战略投资者

战略投资者是指出于对公司价值的认同,投资于公司股份(股权比例一般不低于5%)并中长期持有的投资者,包括产业投资者和财务(金融)投资者。

一、引入战略投资者的意义

首先、可阶段性达到融资目标;其次、优化股权结构,健全公司法人治理;第三、提升公司形象,提高资本市场认同度;第四、增强资源整合能力;最后、加快实现资本市场上市融资的进程。

二、战略投资者的选择

产业投资者以产业整合为主要投资目的;关注企业的行业地位和市场份额,对财务和利润指标要求低;注重产业资源上与企业的互补性;一般要求在被投资企业中拥有控制权,并要求企业发展服从其产业战略和布局。

财务投资者以获取投资回报为主要投资目的;不过多参与企业的经营管理,但对管理团队要求较高;在战略规划、企业管理、资本运作等方面经验丰富,能有效弥补企业的不足;有退出要求,如上市计划等。另外,产业投资者通过战略结盟能实现快速成长,对已达到一定规模的企业能协助突破发展瓶颈,实现跨越式发展。但企业有可能丧失发展的独立性,如双方在长期发展战略上的认同度不一,则容易导致冲突。而财务投资者对管理团队依赖度较高,有阶段性退出要求。

综合上述,我们需要引入又实力的财务投资者,以利于企业长期战略发展的要求。

第六章、募股计划及资金投向

第七章:编撰上市材料并审报

由聘请的中介机构按国家有关规定进行各项准备工作并制作正式申报材料,向中国证监会报送企业发行股票的正式申报材料。公司申请公开发行股票的正式报送材料应遵照中国证监会有关要求制作,送审,主要有:

一、地方政府或者中央企业主管部门批准发行申请的文件;

二、批准设立股份有限公司的文件;

三、发行授权文件;

四、公司章程或者公司章程草案;

五、招股说明书;

六、资金运用的可行性报告(经营估算书);

七、发行申请材料的附件;

八、发行方案(含发行价格测算依据);

九、各中介机构的证券从业资格证书;

十、定向募集公司申请公开发行股票需提交的文件。

中国证监会发行部根据《公司法》,《股票发行与交易管理暂行条例》及国家其他相关法律,法规,政策和中国证监会的规定,对企业申报材料进行审核,并出具书面反馈意见。企业和中介机构按照反馈意见修改材料后,送发行部验证确认,并经发行审核委员会复审同意,即可公开发行股票。

第八章:其他事项

公司上市对公司而言是一件十分重要的事情,不但需要在上市前做大量的准备工作,上市期间以及上市后都需要持续关注、监督,以便更好的满足证监会的要求和促进企业上市后更好的发展。

范文2:XX公司公关市场推广策划书

XX公司PR计划书

一、传播目标对象:投资者(主要)、合作者、消费用户、公司员工二、传播目的:

对创业团队进行包装,对公司发展情况和产品前景及必要性进行信息增强,实行SEO搜索优化,便于投资者及时了解XX公司正面的发展状况和业务突破。

对XX云安防产品进行推广,深入消费者进行互动式传播,发掘更多应用场景的可能性。增强XX品牌认知度。

增强公司与员工的互动沟通,普及公司文化,增强员工归属感和凝聚力。

三、传播策略:通过在杂志、行业刊物、网络新闻媒体发表产品推广及人物访谈、定期更新官方网站、定期发布公众号文章等方式增强“XX”品牌曝光、增加D开门、掌门眼产品曝光率、增强产品的应用场景丰富、增强消费者评价与口碑。

四、传播规划

撰稿在网络杂志、公开刊物推广媒体发布目的:

在杂志、行业产品刊物上发表推广文章,为产品发布、融资造势

公司栏目

(主要针对公司员工以及到访客户)

定期更新官网

公众号定期推送

五、传播内容

1、纸质刊物或电子刊物发表文章数量:1篇

内容:公司产品介绍或产品新发布报道

候选媒体:《新营销》、《36氪》、《mywishlist》、《创世代》及华南地区的一些投资类微信公众号等

网络媒体定期发表文章(半个月一篇)

在互联网信息时代,网络媒体逐渐成为了较为活跃的媒体主体之一,增加公司品牌和产品在网络媒体的曝光率,优化SEO搜索,对于品牌打造、口碑树立以及教育消费者都具有非常重要的意义。因此,在PR推广计划中,通过网络媒体发布是主要的渠道之一。我们可以根据公司目前发展需要,制定公司的品牌故事,通过以下5类型的媒体文章在互联网进行信息增强。

①事件类;②投资融资进展类;③公司战略类;④产品服务类;⑤业务进展类。候选网络媒体主要有:

3.公众号

目前公众号关注人数为262人,已获得公众平台的原创认证。经了解,公众号的关注人群多数为个人,例如公司员工、用户、观望者等。微信公众号会每周或每两周推送一篇文章,3月到5月的公众号推送的文章内容与安排如附件一。

针对关注公众号的人群,公众号作为日常文章及活动回顾的官方渠道,主要作用和发布内容为:

1)帮助关注人群更好地了解公司目前的动态: A.部分新楼盘的地推活动回顾 B.产品的更新迭代、新产品发布 C.公司活动、员工活动的回顾 D.项目成果展示、贵宾会面留影

2)维护员工、客户关系

A.官方向粉丝发送节日祝福、慰问消息 B.对员工的杰出表现进行表彰3)宣扬公司企业文化、建立企业形象 A.把XX价值观植入到文章中

B.鼓励员工转发微信公众号文章 C.转发重要媒体的报道、采访4.网站

网站建议改版,以更多的视频图片形式展示产品、融资、媒体报道。网站改版的费用经过粗略询问,报价如下:

类型价格(元)包域名、空间,自己上后台修改内容,带手机自适应450.00(送后台视频教程或教程)使用对方提供的网站模板包修改内容,设计3张首页轮播图,上传20个产品,空间、域名、源代码、维护、650.00售后技术支持,以及把网站上不属于的内容全部改成我们的,带手机自适应最少2000.00

独立设计

根据百度商桥的来访者历史,网站的浏览者多为对我司的产品有兴趣的潜在客户、个人用户和物业管理处。针对关注网站的人群,更新完善产品简介、提供产品演示视频、发布公司大事记、重要媒体报道。

网站主要作用和发布内容为:1)增加浏览者对公司产品的了解 A.更新、完善产品的简介

B.产品基本资料和产品使用的演示视频

2)帮助浏览者更好地了解公司的发展动态和公司理念: A.产品的更新迭代、新产品发布 B.项目成果展示、贵宾会面留影 C.转发重要媒体的报道、采访 D.展示XX价值观5.公司栏目公告板

公司栏目公告板可以使用软木板,分别放置在23楼和26楼,市面上一般有如下几种尺寸:

尺寸价格(元)

40*30cm 60*40cm 90*60cm 120*90cm

公司栏目公告板的主要作用和发布内容为:1)增加员工对企业的认同感和归属感 A.员工杰出表现的表彰

B.公司活动、员工活动的照片展示

2)增加员工对公司文化及目前动态的了解 A. XX公司核心价值观的发布 B.公司活动、员工活动的回顾 C.项目成果展示、贵宾会面留影

30.0042.0075.00135.00

3)增加员工对公司和产品进度的了解 A.项目成果的照片展示 B.新产品成果展示

4)作为员工分享意见心得的平台 A.员工的工作心得

B.员工对公司的一些建议意见

公众号、网站、公告板文章发布计划SunMonTueWedThu1815妇女节消费者权益日2916233061320274111825Fri31017243171421285121926Sat411182512-42229-141428-30清明节地球日劳动节青年节母亲节端午节2310172418152229411182529162330512192631017243181522296132027678910111213144清明踏青5劳动节祝福617寸机面市7掌门眼365面市8母亲节祝福9端午节祝福10茶博会项目成果√√√√√√√√√√√WeekNo.12345文章内容1妇女节祝福2客服服务保障客户利益3新加坡客户来访4联动价值观发布5保臻科技来访微信公众号√√√√√√√√√√√网站公告板三月5121926613202771421288152229四月91623307142128五月√√

附件一

预算表

项目新闻稿撰写网络媒体发布

单价1000300数量6 12价格- 访谈或产品发布报道

25000

1采访媒体人员差旅费

发布服务官网改版费用

其他合计

附件二备注

半个月撰写一篇

每篇发布2家优质网络媒体

价格按内容单独提报

实报实销

10%

范文3:在共青团XXX公司第一次代表大会上的讲话(团市委书记)

在共青团XXX公司第一次代表大会上的讲话

(2014年5月13日)团市委书记 XXX

各位代表、同志们:今天,共青团XXX公司第一次代表大会在这里隆重召开,这既是XXX各位团员青年政治生活中的一件大事,也是XXX特别重要的日子,我很高兴能参加这次会议。在此,我代表团市委向大会的召开表示热烈的祝贺!并借此机会向始终重视、关心和支持共青团工作的XXX各位领导表示衷心的感谢!向与会的全体代表并通过你们向辛勤工作在各个岗位的团员青年致以亲切的问候!

去年的几年里,XXX紧紧围绕公司党政中心工作和企业的发展大局,充分发挥团结联系青年的桥梁和纽带作用,团结带领公司团员青年勇担重任,开拓进取,创造性地开展了双争双创、青年志愿者等丰富多彩、卓有成效的活动,做到了服务大局与服务青年的有机结合,团的工作迈上了一个新台阶。广大青年用自己的行动证明,青年是党的可靠助手和后备军,是企业发展的中坚力量。团市委对原XXX团的工作是满意的。

2010年,是XX大开发、大建设、大发展的重要一年,也是赢得后危机时期新一轮发展先机的关键之年。更是全市团组织上下同心,抢抓机遇,乘势而上,创业干事的作为之年。在3月份召开的共青团XX市三届七次全委(扩大)会议上,团市委以时代发展的高度,提出了围绕共青团的四大基本职能,紧扣市委“沿海开发、自主创新、城市群构建、民生优先”四大战略的战略部署,锐意进取,开拓创新,加快城乡统筹发展的团建新格局形成,引领团员青年为XX科学发展作更大贡献这一指导思想。对此,我们要认清形势,把握机遇,明确责任,扎实工作,最大限度地调动和激发广大青年的积极性和创造性,努力推动团工作再上新台阶。

要树立理想、坚定信念。我们每个青年都要努力学习和掌握邓小平理论和“三个代表”重要思想的精神实质,深入贯彻落实科学发展观,自觉用科学理论武装头脑,树立正确的世界观、人生观、价值观,崇尚礼尚文化,倡导科学精神,发扬企业文化。XXX青年是全市青年的一个重要组成部分,是一个重要的青年群体,聚集了一批优秀青年,所以,更要自觉地用科学发展观武装头脑,以自强不息、埋头苦干的实际行动,切实推动企业生产力的发展,弘扬先进的企业文化,做发展企业、服务人民、奉献社会的表率。

要刻苦学习、发奋成才。我们XXX青年要跟上时代步伐,履行历史使命,就必须珍惜宝贵时光,勤奋刻苦学习,不断充1实和提高自己,切实增强为社会、为人民、为企业服务的本领,提高应对竞争和挑战的能力。广大团员要紧密结合实际,结合自身岗位需要,通过学习,把企业变成一所学校,培育出XXX自己的知识型职工队伍、复合型管理者人才队伍、专家型技术人才队伍。

要与时俱进、开拓创新。发展的希望在于创新,创新的希望在于青年。青年人风华正茂,保守思想少,最具创新潜力,理应坚持解放思想、实事求是,努力走在创新的最前列。要勇于创新,带头树立创新意识,发扬创新精神,保持创新锐气,通过开展青年职工创新创效活动,积极探索经营、科技、文化、管理等方面创新的有效途径。要立足岗位创新,坚持求真务实的科学发展观和扎实苦干的工作作风,把创新和做好本职工作有机统一起来,力争在本职岗位上有所发现、有所创造、有所前进,为全面建设XX、不断推进公司发展源源不断地注入强大动力。

要脚踏实地、努力创造。要以服务能力建设为核心,切实加强团组织建设不断提升团组织凝聚力、吸引力。要巩固和发展团员意识教育活动,探索建立团员受教育的长效机制,加强和改进团员教育和管理工作。要多渠道多种途径服务青年,深入了解青年需求,畅通渠道,从帮助解决青年最直接、最关心、2最迫切的实际需求入手,千方百计为他们排忧解难。要善于针对XXX系统青年特点,结合行业实际,为青年成长成才创造良好的环境,为青年施展聪明才智提供展示舞台。要以各种紧贴形势、切合实际的活动,充分调动和发挥青年的积极性、创造性和主动性,使青年在XXX大发展中做出新成绩,再作新贡献。真正做到让党放心,让青年满意。

各位代表、同志们!时代召唤青年,青年创造未来。团市委相信,通过这次会议,XXX团委在党委的正确领导下,一定会不辱使命,不负重托,成为全市共青团组织中最有活力、最富创造的坚强集体之一,成为XXX公司党委最放心、最忠实可靠的助手和后备军。

最后,预祝大会圆满成功,预祝各位青年朋友取得更加辉煌的成绩。3