财务处副处长岗位职责

范文1:财务处处长岗位职责

财务处处长岗位职责一、在院长的领导下和上级财务部门的指导下,遵守国家财经法纪和财务制度,组织全院财务管理与会计核算工作。

二、组织制订、完善学院内部财务会计规章制度,并监督各部门贯彻执行。

三、积极筹集资金,广辟融资渠道,保证各项收入足额收缴,做到应收尽收,各项拨款、信贷资金及其他社会资金及时到位。四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算,监督检查计划、预算的执行情况。

五、根据审核后的财务预算,合理安排财务支出,保证学院各项工作顺利进行。

六、组织开展财务分析,及时查找并改进财务工作的漏洞与不足,努力提高资金使用效益。

七、组织会计人员进行政治学习与业务学习,检查协调各岗位的工作,不断提高财务人员的业务水平与服务质量。

八、组织开展部门二级核算,监督检查各项经济合同、内部经济责任制的履行情况。

九、积极完成院领导交办的其他工作。

范文2:财务处长的岗位职责

学校财务处处长岗位工作职责

1、在院长领导下,拟定学校财务工作计划,全面负责财务处工作。2、贯彻执行国家的有关财经法规和制度,结合学校的实际情况草拟全校性的财务管理制度,对校内各项经济活动进行控制与监督,努力防范并化解学院的财务风险。

3、按规定组织学生收费项目、收费标准的申报和年检工作;贯彻落实教育收费公示制度,接受教育部门、物价部门、学生和社会公众的监督检查。4、依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》的有关规定,建立校内会计核算体系,组织学院的财务管理和会计核算工作,监督和指导学校二级核算单位的财务工作。

5、依法组织收入、多渠道、多方式筹集资金,按国家的有关财经法规和学校财务管理制度的规定,审核和监督学校的各项财务收支,保证各项资金的来源合法、支出合理。

6、督促有关人员及时、准确的编制劳动和工资报表、财务会计报表;负责接待审计、税务及主管部门的各项检查;按季、按年编写财务分析报告,及时向院长报告学校的财务状况和业务成果,负责向职代会全面报告学校的财务工作。

7、参与学校经济活动决策,对学校的重大开支以及校内有关部门代表学校签署的涉及学校经济活动方面的协议、合同和其他文件提出意见与建议。

8、建立健全会计人员岗位责任制,检查岗位责任制的履行情况,负责会计人员各岗位的聘任及考勤、考核工作。9、联系会计岗位要求组织政治学习,开展思想政治工作、督促和组织会计人员的业务学习,不断提高财会人员素质和财务管理水平。10、主持财务处信息化建设工作。

11、组织编制学校年度经费预算和月度用款计划,督促校内各部门合理编报部门经费预算,并对预算执行情况进行分析与控制,统筹使用学校的各项资金。12、领导交办的其他临时性工作。

范文3:北京科技大学财务处处长岗位职责

1、在主管财务校领导的领导下,全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策,监督学校财务制度的实施,加强内部控制,抵制违反财经纪律和制度的行为,保证国家财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设,根据学校发展计划制定财经管理目标,依法多渠道组织各项收入,加强资金管理,做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案,监督年度预算的执行。

5、定期分析学校财务状况,向校领导汇报财务工作和经费收支情况,参与学校财经工作的研究决策,完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究,督促检查各级财务工作,发现问题及时解决,对会计资料的真实性、完整性负直接责任。

7、协调处内外工作关系,调动各科室和财会人员的积极性,做好思想工作,组织业务学习和培训,不断提高财会人员的思想、业务素质,提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作,对各项工作及工作人员负全面领导责任;制定工作计划,并组织实施;制定岗位责任制度,对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督;对财务人员的变动进行审查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

范文4:财务副科长岗位职责

财务副科长岗位职责

1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策;2、协助科长制订本科室的年度工作计划,经批准后实施;3、协助科长制定直接下级的岗位职责;

4、协助科长及时、准确传达上级指示并贯彻执行;5、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理,及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息;

6、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作;7、协助科长对所属县(区)财务工作的检查指导和业务培训工作;8、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作;

9、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作;10、严守国家保密制度;按规定整理、保存、移交好会计档案资料;11、协助科长对财务票据和财务印章的管理;

12、组织、指导下属开展日常工作,监督、检查、考核其工作质量,提出改进意见;13、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据,不断提高科室的工作效率;14、组织好本科室的政治及业务学习,提高员工素质;15、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议;16、协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理;

17、协助科长做好协调与其他科室的工作关系,搞好科室间的工作配合;

18、关心属下的思想、工作和生活,调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性;19、完成所领导交办的其他工作。

一、协助科长开展工作,负协助工作的责任。在科长缺任或外出期间主持本科工作,行使科长岗位职责。二、在科长的领导下,依法开展审计监督,认真抓好并及时完成科内各项工作,同时,作为审计人员搞好本人应承担的审计业务。三、认真贯彻并自觉执行国家各项财经法规、内部审计准则和其他业务规范。四、协助科长提出年度工作计划,进行工作总结。五、协助科长对本科工作进行组织、实施、督促、检查,并对科内工作人员的工作业绩进行考核、评价。六、服从处领导和科长的工作安排,准确、及时提供有关资料,认真按时保质保量完成各项任务。七、努力学习,不断进取,坚持原则,发扬实干精神,熟悉基建审计业务,使自己成为审计业务骨干。八、在审计项目中主动担任审计组长,负责审计环境协调,负责进行重大审计事项调查,审核或撰写审计报告。九、协助科长开展对科内人员的思想教育,搞好与本处各科室及外界的协调工作。十、在基建审计科任务重、人手不足时,服从处长或分管副处长的安排,与科长一起,主动协助基建审计科开展基建审计的有关工作。十一、具体负责抓好本科的审计档案管理。十二、自觉接受科长工作安排,主动配合科长搞好本科各项工作,全面完成上级和处领导安排的其他工作。

范文5:财务部副部长岗位职责

财务部副部长岗位职责

一、严格服从财务部长领导,对财务部长负责;无条件服从公司“保供货”大政方针,提高市场意识,一切为生产和职能部门服务。二、制定与会计核算有关的规章制度,随时检查各项有关的规章制度的执行情况,对其中出现的问题及时制止、纠正。

三、负责制订和执行公司的成本管理、本科室的工作计划和目标;四、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作,督促公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

五、编织成本报表,定期召开各部门参与的成本分析会议。六、负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项。七、利用财务会计资料进行经济活动分析。

八、指导车间核算员的核算业务工作,改善工作质量和服务态度。九、负责拟定材料管理与核算的实施办法。

十、配合人力资源部,生产管理部等部门做好定额核算等工作。十一、根据各单位的定额执行情况,定期修订各项消耗定额指标,做好定额实际与指标相结合。

十二、完成公司领导临时交办的其他工作任务。

财务部部长岗位职责一、对董事长负责,全面负责公司的财务管理工作。无条件服从公司“保供货”大政方针,提高市场意识,一切为生产提供经济保障。二、制定公司重大财务战略规划,并提出投资、融资及资本营运方案。三、遵循会计准则,认真贯彻执行《会计法》,带头遵守各项财经纪律和法规,严格执行公司财务制度。

四、根据国家相关法律法规和会计制度的变化,随时进行更新,确保财会工作的时效性和严密性。

五、负责公司财务计划的编制,完善公司财务管理制度,建立财会人员岗位责任制的考核机制;参与经营决策、拟定有关经济合同或协议,督促检查经济合同的执行情况;会同有关部门制定经营管理实施方案。

六、负责组织公司日常会计核算和公司统计工作,以及会计报告的编报,为报告使用者提供所需的财务数据。

七、实施财务监督,负责做好日常财务稽核、内部审计等工作,协调公司内外部财务关系,达到和谐统一。

八、在董事长授权范围内,严格审批公司的各项成本费用,及时发现问题,提出整改意见。

九、会同有关部门制定公司分配方案,实行经济责任制,组织财务部配合人力资源部、监察部对公司各部门的全面预算评估和月度、年度的考核工作。

十、定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结,对经营管理中存在的问题,提出合理化建议。

十一、主持财务部的日常工作,负责组织公司财会人员和核算员的业务培训和考核,以及财会人员的安排和人事任免,并报总经理审批。十二、完成总经理交办的其他工作。

范文6:计财处处长岗位职责

计财处处长岗位职责1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度,具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算,实行会计监督,并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结,不断提高会计工作水平。

2、负责组织制定本单位的各项财务会计制度,使学院财务工作有章可循,使财务管理工作更加制度化、规范化。3、负责组织编制财务预算,财务收支计划,并组织实施,定期利用会计资料进行经济活动分析。4、负责审查对外提供的会计资料,负责组织各承包单位经济合同(协议)的签订工作,负责组织起草财务工作报告及有关文件。

5、注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高,推行现代化管理手段。6、掌握各项资金的合理使用,搞好开源节流,增收节支工作,提高资金利用率。7、完成领导交办的其他工作

审核报销岗位职责(科级)

1、熟悉掌握党和国家各项财务政策,会计法规和学院有关规定,严格按开支范围和报销标准执行,工作中做到坚持原则,秉公办事

2、严格审核各种原始凭证,看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备,对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正补充

3、熟悉并正确运用会计科目,根据审核后的原始凭证,编制记帐凭证;熟练掌握微机操作,准确无误地输入每笔业务,做到摘要简明扼要,数字准确

4、控制经费指标,及时、准确记录经费收支册,防止计划外开支

5、及时清理各种往来款项,加速资金周转,防止呆帐发生。对确实无法收回的往来款项,应查明原因,经批准后进行帐务处理6、负责院工会会计核算工作7、完成领导交办的其他工作

结算中心主任岗位职责(科级)

1、在财务处长领导下,负责结算中心具体业务工作,发现问题及时处理或向上级领导汇报2、组织制定结算中心各项规章制度,并付诸实施

3、加强结算中心队伍的自身建设,不断提高工作人员的业务水平和服务质量4、审核各项资金的合法性、合理性,严肃财经纪律,严格遵守各项规章制度5、合理调度资金,提高资金利用率,提高经济效益6、定期向财务处长提交各种报表,汇报资金使用情况7、具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作8、办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额

9、及时收、发银行各种票据,登记辅助账,通知付款单位,认真审查延付、拒付理由,办理各种手续,代收他行票据及时掌握回收情况0、完成领导交办的其他工作

1、出纳员岗位职责

2、1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,根据审核无误的记帐凭证,办理货币资金的收付业务

3、2、负责保管现金、银行存款日记帐,每日终了,现金账与库存现金核对,做到日清月结,账实相符,季度终了及时编制“银行存款余额调节表”,对未达账项及时查询处理

4、3、负责妥善保管库存现金和各种印章,不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金,保守保险柜密码,不准转告他人,管好钥匙,不得丢失或转交他人,不得在金库内存放私人钱物

5、4、负责现金的提取与存入,库存现金不得超过银行规定的限额,要定期向会计主管人员提供资金的结存情况,不得签发空头支票,防止学校存款在银行透支

6、5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外,不得填制其他收付款凭证7、6、为领导提供有关现金管理方面的建议,对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理8、8、完完成领导交办的其他工作

9、结算中心出纳员职责

10、1、严格按照国家有关现金管理规定,办理收付款业务,认真审查现金票据,对不符合规定的业务拒绝付款

11、2、认真管好钱和账,严禁一人对外办理现金收付业务,严格履行收、付款复核制度,未经复核的现金一律不得付款或入库

12、3、严格遵守银行规定的库存限额,每日业务终了超限额库存要办理银行存款,不得坐支,挪作他用,不得“白条”抵库存,不得泄露金库密码

13、4、每日业务终了,根据收付款票据,按顺序核对现金日记账,清点库存,做到账实相符。14、5、督促各开户单位,按银行的有关规定,提前申报现金用款额度,保证方便教职工支取现金

15、结算中心交换员岗位职责

16、1、严格遵守银行的各项制度,办理银行存款的收付业务

17、2、及时去银行办理存款等业务。对取回的回单要及时交给各部门,对收、发各种银行票据要认真审查,代收他行票据,三日内办理完转账存款业务,及时掌握回收情况。

18、3、银行账与结算中心账要认真进行核对,月末编制银行存款余额调节表,对未达账项要及时查询,并通知有关人员清理

19、4、取现金要保持高度警惕,严守机密,取送时间及金额不得向无关人员泄露,存取现金时要有保卫人员保卫,确保安全20、5、做好现金收付的复核工作21、6、完成处领导交办的其他工作

范文7:总务处副主任岗位职责

总务处副主任岗位职责

总务处副主任在教务处主任领导下,协助总务处主任工作,具体职责如下:1、协助总务处主任分管学校后勤管理工作,指导后勤职员开展工作。2、协助校长室做好装备建设的配、管、用工作。3、负责指导财务室开展工作。

4、负责校园用电、用水的管理、修缮工作。5、负责零星采购工作。

6、根据学校整体规划,负责校园的绿化、美化,协助政教保卫处做好卫生管理工作。

7、协助政教保卫处做好学生宿舍、食堂、卫生室管理工作。8、负责学校接待服务工作。

范文8:财务处岗位职责

银川佳通长城轮胎有限公司银川佳通轮胎有限公司

财务处管理职责

1.1直接上级:财务部长1.2下属部门:无1.3 主要职责:1.3.1认真贯彻执行国家有关法律、法规、财经纪律和《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》及相关会计准则。

1.3.2负责根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》,结合公司内部管理的需要,修订和维护公司的财务管理及相关管理制度。1.3.3负责产成品的核算与管理,负责轮胎出库手续的审查。1.3.4负责销售发票的开具与审核,严格各类财产物资出门经济手续的审查。

1.3.5负责应收、应付帐款的核算及信用控制管理。1.3.6负责进出口外汇核销与业务管理。

1.3.7负责增值税、消费税的纳税计算与申报等税务事务。1.3.8加强会计核算管理,认真执行会计结算规定,及时准确地编制财务报告,进行财务分析。

1.3.9申请和接受中国注册会计师的年度报表审计验证。1.3.10坚持按公司财务制度办事的原则,拒绝处理一切不符合规定的会计业务。

1.3.11负责会计档案归档,会计档案按规范化进行整理、装订、编号,要做到及时、准确、完整、标准化、规范化。

1.3.12负责实施会计电算化,建立会计电算化岗位责任制度,保证会计电算化工作的顺利开展。

1.3.13加强财会人员的培训与学习,提高业务素质。

1.3.14根据公司要求定期对财会人员进行业务考核。1.3.15积极完成公司的其他临时任务。2.财务处岗位职责2.1财务处处长:

2.1.1、受总会计师、财务部经理的领导,根据国家统一会计制度、公司会计制度规定,制定帐务处理程序制度。

2.1.2、负责根据财务处财务核算的需要建立岗位责任制度,实施会计电算化,负责建立会计电算化岗位责任制。负责财务处岗位设置,制定财务处工作岗位职责,各会计工作岗位的人员分配和具体分工。负责对岗位进行考核。

2.1.3、负责管理财务处的会计核算工作,处理工作中的突发事情,督促各岗位按照国家及公司有关规定完成岗位规定工作,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

2.1.4、负责根据财务处实际工作的需要制定电算化会计档案管理制度等会计电算化内部管理制度,保证会计电算化工作的顺利开展。

2.1.5、负责相关费用的审批工作。

2.1.6、负责指导和监督各分公司的财务工作。负责协调工厂和分公司之间的财务关系。负责建立分公司财务管理、分析制度。2.1.7、负责公司产成品管理的监督。负责分公司盘存工作。2.1.8、负责建立财务处会计档案管理工作。2.1.9、承办总会计师、经理交办的其他工作。2.2、销售发票审核岗位:2.2.1、负责内、外销售出库单审核。

2.2.2、负责根据有关的销售合同对增值税专用发票有关项目进行审核。

2.2.3、负责发票专用章等有关发票用章的管理与使用。

2.2.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料,岗位保管期满后交由档案室保管。

2.3、产成品及国内销售岗位

2.3.1、负责产成品的账务处理,以及有关库存管理账务处理。2.3.2、做好库存产品的分析工作,与仓库账进行核对。

2.3.3、负责纳税计算与负责核对产成品盘存单,制作产成品盘存盈亏表。

2.3.4、负责纳税计算与申报工作。2.3.2、负责办理其他与税务有关的工作。

2.3.3、负责核对及录入出库单,协助总帐报表岗位制作产成品差异表。

2.3.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料,岗位保管期满后交由档案室保管。2.4、出口销售岗位

2.4.1、负责出口销售账务处理,负责提供出口销售有关的税务资料,办理出口退税处理业务和外币应收账款对账、催讨、分析工作。2.4.2、负责出口销售分析工作。

2.4.3、负责进出口外汇核销单的申领及核销工作。

2.4.4、负责出口退税的计算及申报工作。

2.4.5、负责天津港口在港产成品的管理与核算工作。

2.4.6、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料,岗位保管期满后交由档案室保管。2.5、应收账款核算岗位

2.5.1负责应收账款账务处理,负责应收账款的对账、分析、催讨工作。负责编制应收账款分析报表及协助有关部门进行清欠工作。2.5.2、编制销售及货款回笼凭证,登记应收帐款帐簿。2.5.3、负责三包胎、退货业务的单据审核及账务处理。

2.5.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料,岗位保管期满后交由档案室保管。

2.6、总账、报表、财务分析岗位2.6.1、负责总帐的登记工作。

2.6.2、编制资产负债表、利润表及其他内部综合报表。2.6.3、负责进行财务分析,编制分析报表。2.6.4、承办有关主管交办的其他工作。2.7、分司财务管理岗位

2.7.1、协助财务处处长对分公司财务工作进行指导,解决分公司日常财务工作中出现问题。

2.7.2、管理上海总部来文及下发分公司的文件和其他的有关资料。2.7.3、负责检查分公司会计报表,编制分公司财务分析报表。2.7.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料,岗位保管期满后交由档案室保管。

2.7.5、承办有关主管交办的其他工作。2.8、档案管理岗位

2.8.1、负责财务部档案资料管理。

2.8.2、负责财务部日常考勤工作,负责财务部办公用品管理。2.8.3、负责报刊、邮件的收发工作。

2.8.4、负责空白发票及有关票证的购买及管理。2.8.5、负责有关空白凭证的印刷工作。2.8.6、承办有关主管交办的其他工作。2.9、开票岗位

2.9.1、负责日常产成品销售的发票开具工作。2.9.2、负责日常原材物料销售发票的开具工作。2.9.3、负责半成品、废旧物资销售发票的开具工作。2.9.4、负责金税系统的维护与使用工作。2.9.5、负责领用的空白发票的管理工作。

2.9.6、负责将开好的发票分发邮寄给各有关销售分公司。

2.9.7、承办有关主管交办的其他工作。

2.10、应付帐款岗位:

2.10.1、材料入库单据审核及编制会计凭证。

2.10.2、付款的审核工作。

2.10.3、负责应付账款账务处理,负责应付账款的对账、分析、清理工作。负责编制应付账款分析报表。

2.10.4、负责妥善保管与本岗位业务有关的文档资料,岗位保管期满后交由档案室保管。

2.10.5承办有关主管交办的其他工作。2.11、老厂业务岗位:

2.11.1、负责银川橡胶厂经济业务的处理。2.11.2、负责银川橡胶厂纳税计算与申报。2.11.2、负责银川中策公司总帐报表的编制。

2.11.4、负责银川中策公司、长城轮胎公司遗留事项的处理。2.11.5、承办有关主管交办的其他工作。