出差旅费报销单怎么填

范文1:差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单

-ec.com 差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单

一般而言,在公司里大家经常会遇到两种报销单,一种是普通的费用报销单,还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单,这两种报销单形式上有一些差别,但本质上都属于报销单,都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT(市场营销)或者身处其他高频次出差的职位,那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解,今天就给大家普及一下差旅报销单的填法:

一、差旅报销单填写注意事项:

1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样,所以填写起来也就不尽相同,不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写

-ec.com 二、差旅费报销表的填写

1、差旅费报销表应按出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销表,连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全,相关栏目填写说明如下:

1)、部门栏目填写出差人员所在的部门,

2)、姓名栏目填写出差人员姓名,

3)、出差事由栏填写出差的目和内容,

4)、日期栏填写出差的起讫时间,

5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方,

6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费,包括出差途中的过路费,汽油费,

7)、出差天数栏填写实际出差的天数,

8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费,

9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴,按公司的补贴标准填报,直接填写所补贴的金额,不必再打代办条或写说明,如有餐费发票,按应实报的金额填写,出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写,作为费用审批表的附件,

10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费,按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报,

11)、行栏目的合计,填写相应起讫地点所发生差旅费用。

12)、横栏目合计,填写每个费用项目合计数,

13)、上列费用共附单据张数,填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数,

-ec.com 14)、报销金额大写,填写出差人员所计算的报销金额大写数额,

15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表,但必须由所有出差人员签字,不得由他人代为签字报销。

16)、填写日期:填写差旅费报销表的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。

4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。

三、差旅费报销表粘贴的方法

1、差旅费报销表填写完成后粘贴所附差旅费报销表的车票、发票,所附发票粘贴在差旅费报销表的反面。

2、出租车票、市内公交车票、三轮车票、公交车票要注明起讫地点或另附纸说明后粘贴到差旅费报销表反面的最上面。

3、粘贴时从差旅费报销表反面的左下角开始依次向上粘贴,依次粘贴市内公交车票、三轮车票、出租车票、公交车票、长途车、船票、过路费票、汽油票、住宿费票、飞机票等,贴至差旅费报销表上边时再从已粘贴发票的左下角往上贴,直至贴到差旅费报销表反面的最右边,粘贴的发票不能超过差旅费报销表的四边,最上面的发票和最右边的发票分别与差旅费报销表的上边和右边相对齐,纸张小的车票或发票不要粘贴在差旅费报销反面的右上方,差旅费报销反面的右上方应粘贴纸张较大的车票或发票,以保证右上方被装订后能看到发票的内容和金额,如所附的车票太多,差旅费报销表的反面不够粘贴时,可另粘贴在一张差旅费报销表的反面,此张差旅费报销表的内容可不须填写。粘贴时所用的胶水或固体胶不能用得太多,所粘贴的发票要能看清楚票面内容、金额,胶水或固体胶也不能粘得太少,捏住差旅费报销表左上角抖动时,所粘贴的发票不能从差旅费报销表上掉下来。不要使用双面胶粘贴车船票等。

-ec.com 上述纯文字表述大家有可能不太清楚,大家可以看一下下面这一张图表让大家更加直观的了解差旅报销单的填写方法

差旅报销单各个区域释义好啦,这么详细的介绍了差旅报销单的填写方法,想必大家也更加清楚填写的流程了,如果还有不明白的地方可以咨询你们公司的相关负责人员,一切以公司为准哦~相关链接:差旅管理及费用报销审批平台-全程费控

范文2:差旅费报销单填写规范

差旅费报销单的填写及粘贴说明一、差旅费报销单的填写

1.差旅费报销单应按出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2.两人或以上人数一同出差,如果行程和安排完全一致,可以由其中一人填写一张差旅费报销单;如果只有部分行程和安排一致,其他部分的行程和安排不同,必须分开填写差旅费报销单。3.

范文3:差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明

由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。为便于职工填写,现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》(京气发[2007]26号)的相关规定,做如下说明,供大家参阅。(欲了解单项说明可点击相关链接的数字)

⒄差旅费报销单(返回)

单位:⑴年月日

姓名出差事由起止日期

⑵共计人

⑶从月日至月日共计天⑸

各种补助伙食包干公杂包干乘车超时未乘卧铺

标准经费类别附件张数人数

天数⑷⑹

金额差旅费票据金额飞机票火车票住宿费伙食费其他

⑺⑻⑼⑽⒂

⑾⑿⒀⒁

备注(乘坐飞机的理由):

是否由接待单位安排伙食是□否□;是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具是□否□

金额合计:万仟佰拾元角分¥⒃批准人

报销人

审核会计

⑴“单位”栏:填写差旅费支出的账户所在单位的名称。(返回)

⑵“姓名”栏:实名填写。如3人以上,则填写“××等”,后面共计人数写上总人数即可。注意:要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。(返回)

⑶“出差事由”栏:应如实填写具体事由。①如是会议要附有会议通知;

②如是上级单位或其他相关单位邀请,要在报销时附上邀请函;③如是外出学习,要附有学习通知;

④如是探亲或休假,应在“事由”栏中注明,并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表(如下),注明出差人员、时间、地点,具体事由及经费出处等,由所领导签字,附于报销单后。

出差申请表(返回)

姓名外出时间外出地点及单位外出事由经费出处本人签字

部门从_________月_________日至_________月_________日,约_________天

部门或项目负责人签字

外出联系电话

所领导签字

⑷“经费类别”栏:填写“零余额账户”或“基本户”。对具体项目划分不清楚,可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出,请于“报销单”右上角(即⒄处)注明支出的项目名称,并由项目负责人签字。

(返回)

⑸“起止日期”栏:所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚11时的,也算1天;回程车票如是当日凌晨,亦算一天(即1.31-2.1,算2天)。(返回)

⑹“附件张数”栏:填写出差报销的附件总张数。(返回)

⑺“飞机票”栏:现金支付填写往返机票总金额,支票支付见下面的特别说明

①国内航班的机票报销

●如是普通机票,可直接作为报销凭证。

●如是电子客票,要持电子客票行程单;如没有行程单,则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销

●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提供机票原件,须先将机票复印件与发票一同报销,待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。“备注(乘飞机理由)”栏:对因特殊情况乘坐飞机,但并未符合乘坐标准的,应如实填写乘机理由。并由主管局长在此处签字。(返回)

⑻“火车票”栏:现金支付填写火车票总计金额,支票支付见下面的特别说明。

特别说明:如“飞机票”、“火车票”及“其他”用支票购买,则把支票号填写上即可(例:支#9311);如购买的票据部分用支票,部分用现金支付,则把总金额填写上,后用括弧注明[例:1000元(支:#9311现:300)](返回)

⑼“住宿费”栏:填写所有住宿费票据的合计金额(返回)

⑽“伙食费”栏:此栏金额=“伙食包干”中的“金额”栏(返回)

⑾“伙食包干”栏:填写此栏前,先在“是否由接待单位安排伙食”处选择“是”或“否”

●对由接待单位统一安排伙食的,在限额内(即:每人每天50元)凭发票实报实销。此金额合计填写在“伙食费”栏内。

●对接待单位没有统一安排伙食的按伙食补助费包干标准,每人每天50元发放。在“标准”栏填写50元,“天数”按出差实际天数填写,“金额”栏只填写最终合计金额(即:标准×天数×人数)。

(返回)

⑿“公杂包干”栏:填写此栏前,先在“是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具”处选择“是”或“否”

●由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,减半发放公杂费(即:每人每天15元),

●对没有由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,按公杂费包干标准发放公杂费(即:每人每天30元)。在“标准”栏填写15或30,“天数”按出差实际天数填写,“金额”只填写总金额(即:标准×天数×人数)。(返回)

⒀“乘车超时”栏:乘坐火车,从晚8时至次日7时之间,在车上过夜6个小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。在填写“标准”时,只把金额合计写上即可(即:标准×天数×人数)。(返回)

⒁“未乘卧铺”栏:符合购买卧铺票条件而购买硬座票的,按实际乘坐的硬座票价的80%补助。符合乘坐火车软卧条件的,改乘硬卧的,不再予以补助。“标准”栏只填写金额合计。(返回)

⒂“其他”栏:包括往返机场的专线客车费用、机建费、保险费、长途车票、定票费等除机票费、火车费、住宿费及伙食费以外的其他相关费用,不包括本地及出差地的出租车票、会议费、资料费。只填写合计数。(返回)

⒃金额大写标准:大小写金额要一致。金额不足万位的,在“万”字(类推)前面划 X 。如果金额截止到某位整数,则在其后的位数前填写“零”。(返回)

范文4:出差旅费报销清单

出差旅费报销清单

出差人:部门:年月日出差日期地点月日起迄

交通费

□人民币□美元

膳杂费

住宿费预支旅费

杂费其它费用

应付合计

说明费用总计旅费总额

(大写)万千佰拾元角分整会计

核准

(支)金额收款签字

审核

范文5:出差审批单和差旅费报销单

出差审批单

单位(或部门):出差人姓名:

职务:

随行人员姓名:

出差起止地点:随行车号:

随行司机姓名:职务:

出差时间:年月日至年月日交通方式:出差任务:

预计差旅费:元(注:交通方式指乘车、包车、乘船、乘火车、乘飞机等)审批领导意见:分管领导意见:部门负责人意见:

出差审批单

单位(或部门):出差人姓名:

职务:

随行人员姓名:

出差起止地点:随行车号:

随行司机姓名:职务:

出差时间:年月日至年月日交通方式:出差任务:

预计差旅费:元(注:交通方式指乘车、包车、乘船、乘火车、乘飞机等)审批领导意见:分管领导意见:部门负责人意见:

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差旅费报销单

年月日

部门出差起止时间

业务接待费其他总计

金额大写(人民币)拾万仟佰拾元角分

出差起止地点

姓名城市间交通费天数

金额住宿费(或补贴)天数

金额职务伙食补助天数

金额市内交通费天数

金额天数

出差事由电话费

金额票据张数

合计金额

领导审批:财务稽核:单位(部门)负责人审批:报销人:

差旅费报销单

年月日

部门出差起止时间

业务接待费其他总计

金额大写(人民币)拾万仟佰拾元角分

出差起止地点

姓名城市间交通费天数

金额住宿费(或补贴)天数

金额职务伙食补助天数

金额市内交通费天数

金额天数

出差事由电话费

金额票据张数

合计金额

领导审批:财务稽核:单位(部门)负责人审批:报销人:

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范文6:出差旅费报销单-会计学堂

出差旅费报销单部门:厂(部)科年月日

地点月日

起讫

车费膳费

住宿其他

合计说明

旅费总额

暂支旅费额

应付(收)额

经理会计主管出差人

范文7:出差审批单及差旅费用报销明细表

长春奥吉通奥霖汽车销售服务有限公司

出差审批表

姓名职级随行人员目的地出差事由预计出差时间

XXX 部门

XXX岗位

XXX□总经理□总监√经理□主管级以下无长春-北京金融会议

xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日,天数 x 天交通工具乘坐标准:

√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他住宿费标准: A类城市700元/天、B类城市元/天

费用标准

餐费标准:200元/天

其他:实报实销

部门经理人力行政部经理/总监

总裁部门总监总经理

注意:

1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。

2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档,如有需要,请复印。3、差旅费标准:

a、总经理级:住宿(A类城市700元/天、B类城市600元/天);餐费200元/天; b、总监级:住宿(A类城市600元/天、B类城市500元/天);餐费200元/天; c、经理级:住宿(A类城市500元/天、B类城市400元/天);餐费150元/天;

d、主管级(含)以下:住宿(A类城市300元/天、B类城市200元/天);餐费150元/天.

长春奥吉通奥霖汽车销售服务有限公司

差旅费用报销明细表

交通费

发生日期年月日年月日年月日年月日年月日

人数交通费合计

住宿费

发生日期年月日年月日年月日年月日年月日

房间数量

住宿费合计

餐费发生日期年月日年月日年月日年月日年月日

人数餐费合计

其他费用

发生日期年月日年月日年月日

其他费用合计本次出差费用合计

用途金额合计

备注单价

金额合计

备注单价

金额合计

备注单价

金额合计

备注

范文8:某单位采购员王强出差回来到会计部报销差旅费。

某单位采购员王强出差回来到会计部报销差旅费。他出差前向单位预借差旅费10000元,并按规定办理了有关借款手续。现在,他凭有关发票账单报销9000元,并交回未用余额1000元,会计员唐勇在办理有关报销手续后,将王强的原借款单退回给王强,表示单位与王强之间结清了债权债务关系。试分析唐勇这样处理是否符合企业会计制度和《会计基础工作规范》的有关规定?为什么?答:唐勇这样处理不符合《会计基础工作规范》的有关规定。根据《会计基础工作规范》的第二节第四十八条(六)规定,职工的公出借款单(如预借采购资金、预借差旅费的借款收据),必须及时进行账务处理,并将其附在记账凭证的后面。收回借款时,应当另开收据(或退还借款单副联),不得退还原借款收据(指借款记账联)。唐勇这样处理,表明企业对王强出差前的借款业务,没有及时进行相关账务处理,既不符合《会计基础工作规范》的规定,也不利于保护企业资产的安全性和完整性6.企业原采用双倍余额递减法计提固定资产折旧,根据固定资产使用的实际情况,企业决定改用直线法计提固定资产折旧。试分析这一做法属于会计政策变更还是会计估计变更。答:会计政策变更:是指企业对相同交易或者事项由原来采用的会计政策改用另一个会计政策的行为。会计政策变更体现的更多的是会计基础、会计处理方法、会计处理原则的变更。会计估计变更:是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。其更多体现的是年限、金额等方面的变更。该事项前后采用的两种计提折旧方法都是以历史成本作为计量基础,对该事项的会计确认和列报项目也未发生变更,只是固定资产折旧、固定资产净值等相关金额发生了变化。因此,该事项属于会计估计变更。