资本支出预算表

范文1:预算资金支出预算表

附表2

2014年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

单位:万元

科目一、基本支出工资福利支出商品服务支出

对个人和家庭的补助支出专项业务费二、项目支出

人才开发经费

市政府特聘专家学者服务基层直机关公务员、军转干部以及专业技术人员培训合计

合计基本支出项目支出

备注

范文2:资本性支出预算和资金预算管理程序

技改、技措建设项目管理手册第四章项目管理程序第十三节资本性支出预算和资金预算管理程序

天津石化工程建设项目

项目管理手册

第四章第十三节

资本性支出预算和资金预算管理程序

技改、技措建设项目管理手册第四章项目管理程序第十三节资本性支出预算和资金预算管理程序

1目的

实现建设资金效益的最佳化,满足工程建设需要和公司内控制度要求。2 范围

本程序适用于新建、改建、扩建及技改、技措建设项目管理。3 引用文件

中石化股份公司《内控手册》及天津分公司实施细则4 定义

4.1资本性支出预算:是指预测期内项目发生的工程施工、采购、设计、监理、评价等活动,凭对方单位开具的发票和验收单据到财务报账的金额。

资本性支出的资金预算:是指预测期内项目费用需对外支付资金的数额,其中包括支付预付款、进度款、结算款、保证金等。

一般业务资本性支出预算在前,资金预算在后。特殊情况下需支付预付款和进度款,需说明支付原因,并且尽可能取得对方发票。

4.2列入资金预算的条件:

4.2.1项目已列入天津分公司投资计划,或已下达项目批复文件;4.2.2发展规划部、工程部、造价中心已完成相关ERP系统操作;4.3.3已签订有关合同;

4.3.4所申报资金预算符合相关合同条款,按程序经有关部门核定、主管领导批准。5 职责5.1发展规划部

5.1.1负责工程项目可行性研究费、初步设计费、勘察费、征地赔偿费等项目前期费用的资本性支出预算和资金预算的申报。

资本性支出预算报工程部,资金预算直接报财务部。5.2工程部

5.2.1负责所有项目资本性支出预算的汇总和上报;负责工程部所负责费用的资金预算的汇总,并上报财务部,其中包括建筑安装费、施工图设计费、监理费、质量监督费等费用。

5.2.2负责承包商付款申请的审核。

5.2.3负责与财务部就项目的资本性支出预算和资金预算进行核对。5.3物资装备部

技改、技措建设项目管理手册第四章项目管理程序第十三节资本性支出预算和资金预算管理程序

5.3.1负责工程项目设备材料采购费用的资本性支出预算和资金预算的申报。资本性支出预算上报工程部,资金预算直接上报财务部。

5.3.2建立并提供资本性支出预算和资金预算的相关台帐。5.4安全环保部

5.4.1负责工程项目中有关安全评价、卫生评价、环境评价等费用的资本性支出预算和资金预算的申报。资本性支出预算上报工程部,资金预算直接上报财务部。

5.4.2建立并提供资本性支出预算和资金预算的相关台帐。5.5财务部

5.5.1根据工程部报送的资本性支出预算和资金预算,向上级单位上报。5.5.2负责工程费用的拨付和结算。

5.5.3向工程部反馈工程项目资本性支出预算和资金预算实际入帐和支付情况,与工程部进行核对。

5.6工程建设中心

5.6.1负责审核承包商上报的付款申请。5.7作业部

5.7.1负责审核承包商上报的付款申请。6 工作程序

6.1资本性支出及资金预算流程图(附件1)

6.2有关单位于每月22日前报送下月资本性支出预算和资金预算的申请。

6.3工程部结合项目进度和合同条款,对报送的资本性支出预算和资金预算进行审查。6.4对符合要求的资本性支出预算和资金预算,工程部进行汇总并列入下月预算,经领导批准后当月24日前报送财务部。

6.5财务部向上级单位上报。

6.6财务部进行工程各类费用的支付和结算。7 相关程序文件无

8质量记录

资本性支出预算申请表资金预算申请表9 附件

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附件1资本性支出预算和资金预算流程图

技改、技措建设项目管理手册第四章项目管理程序第十三节资本性支出预算和资金预算管理程序

资本性支出预算和资金预算流程图

项目批复

编制下达项目号

订立相关合同

经工程建设中心和作业部审核的付款申请

工程部审核

不符合

反馈符合

工程部汇总、报送

财务部向上级机关上报

财务部支付、结算

范文3:月度资金支出计划表(月度资金预算表)

___月资金支出计划表

公司:申报部门:单位:

序号项目

一、期初资金余额二、本月资金支出合计1、①②③④2、①②③④3、①②③④4、①②③④5、①②③④

三、期末资金余额制表人:

上月计划执行上月计划

上月实际

本月资金需求计划申报数

审批数

备注

部门负责人:

备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报,经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准,未申报或超期申报的,计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理财务总监总经理董事长,计划表内资金支出由总经理批准执行,计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

范文4:DE_流程手册_9.1.1.2 资本性支出预算编制

主题生效日期资本性项目预算编制

财务管理预算管理版本号

最新修改日期

索引号9.1.1.2核准者:

资本性项目预算编制

1.范围

本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。

2.控制目标

根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算;确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度项目计划相匹配;确保资本性项目支出总预算按时编制完成。

3.主要涉及部门

规划计划部

生产技术部

配电运行部

总经理工作部

信息中心

财务与产权管理部

4.主要前提和假设

年度项目计划是资本性项目预算的基础

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财务管理预算管理

索引号9.1.1.25.主要控制点

规划计划部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性项目支出预算

规划计划部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性项目支出预算

财务与产权管理部预算管理专责调整并编制总资本性支出预算

财务与产权管理部主任审核总资本性支出预算

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财务管理预算管理

索引号9.1.1.2

6.流程说明

9.1.1.2资本性支出预算编制规划计划部生产技术部/配电运营部总经理工作部/信息中心财务与资产管理部接9.1.1.1.预算启动流程接6.2.3编制年度项目计划流程预算协调员根据年度项目计划编制项目资本性项目支出预算备生产技术部/配电运营部预算协调员根据确定的年度计划编制非项目性固定资产的资本性支出预算2 总经理工作部/信息中心预算协调员根据年度计划编制非项目新增固定资产和报废预算1 资金管理专责根据年度计划编制贷还款预算非项目类生产性固定资产新增报废预算非项目类非生产性固定资产新增报废预算贷还款预算项目资本性支出预算部门经理审核部门经理审核预算管理专责整理预算表格编制/调整总资本性支出预算4 预算协调员汇总各部门编制的资本性支出预算根据年度计划进行复核3 生产技术部/配电运营部预算协调员将部门经理审核通过的预算报计划部预算协调员2 总经理工作部/信息中心预算协调员将部门经理审核通过的预算报计划部预算协调员1 总资本性支出预算否部门主管经理审核4 资本性支出预算总表是否通过是部门经理审核3 接9.1.1.4.预算审批和指标下达流程是否通过否是退回各部门预算协调员进行修改

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财务管理预算管理

索引号9.1.1.2步骤1.总经理工作部/信息中心编制非项目非生产固定资产预算

说明负责人输出非项目非生产性新增固定资产预算和报废预算

1.1相关部门根据年度计划编制年度非项

目办公设备、车辆及房屋预算和相应的报废预算

1.2总经理工作部/信息中心预算协调员总经理工作汇总预算,比照计划进行复核。信部/信息中心息中心负责所有信息建设相关资预算协调员

产,其余资产由总经理工作部负责

总经理工作1.3总经理工作部/信息中心主任审批后部/信息中心交发展计划部

主任2.1生产技术部/配电运营部根据年度计划编制年度非项目生产性固定资产预算和相应的报废预算2.2生产技术部/配电运营部预算协调员汇总预算,比照计划进行复核2.3生产技术部/配电运营部主任审批后交发展计划部

生产技术部/配电运营部预算协调员

生产技术部/配电运营部主任规划计划部规划计划部部门经理

2生产技术部/配电运营部编制非项目生产性固定资产预算

非项目生产性新增固定资产预算和报废预算

3.规划计划部提交资本性支出预算

3.1规划计划部汇总基建、技改、业扩、大修(损益类)及非项目性固定资产支出。3.2生成资本性支出预算,交部门经理审核后交财务部预算处

资本性支出预算

4.财务与资产经营部4.1资金管理专责编制贷还款预算编制资本性收支预算

4.2预算管理专责整理计划部和财务部资金管理专员提交预算表格,编制总资本性支出预算,并与财务部各专职协商进行调整后交部门主管经理审核4.3部门主管经理审核后通过

财务部资金管理专员财务部预算管理专责财务部主任

贷还款预算

资本性支出预算总表

7.主要涉及文档/信息流程

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文档名称

非项目新增固定资产预算和报废预算

财务管理预算管理

索引号9.1.1.2编制部门/人员

总经理工作部/生产技术部/配电运营部

主要内容

需求部门或单位、固定资产类别、固定资产名称、固定资产型号、购买数量、单价、总金额等

固定资产编号、使用部门、固定资产原值、折旧额、净值等贷还款及债权投资的项目名称和金额所有项目的类别、编号、名称、实施单位、建设规模、概算总额、项目中资产报废情况、项目中资产拆除备用情况、工程的时间节点、工程最终转固值等

联数提交部门/人员

1提交时限/频率

规划计划部年度

贷、还款预算资本性支出预算总表

财务与产权管理部资金管理专员

规划计划部生产技术部配电运营部

11 财务与产权年度管理部预算管理专责

规划计划部年度

财务与产权管理部

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范文5:14、2015年中央本级政府性基金支出预算表

2015年中央本级政府性基金支出预算表

单位:亿元预算数为上2015年预项目

2014年执行数

算数的%

一、中央农网还贷资金支出二、铁路建设基金支出铁路还贷注册资本金三、民航发展基金支出民航机场建设空管系统建设民航安全航线和机场补贴民航科教和信息民航节能减排通用航空发展征管经费

其他民航发展基金支出四、港口建设费安排的支出航道建设和维护航运保障系统建设

111.39547.00147.00400.00156.0668.8320.452.7321.382.681.942.112.2233.7254.9325.0624.77136.53589.43189.43400.00182.0068.5218.513.4624.321.403.802.672.4456.8864.6721.6039.40122.6107.8128.9100.0116.699.590.5126.7113.852.2195.9126.5109.9168.7117.786.2159.1年执行数其他港口建设费安排的支出五、旅游发展基金支出宣传促销

地方旅游开发项目补助5.102.111.900.143.672.202.1072.0104.3110.5其他旅游发展基金支出六、国家电影事业发展专项资金支出资助国产影片放映资助城市影院资助少数民族电影译制其他国家电影事业发展专项资金支出

七、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

基本农田建设和保护支出土地整理支出八、南水北调工程基金支出南水北调工程建设九、政府住房基金支出

公共租赁住房维护和管理支出

十、大中型水库移民后期扶持基金支出

移民补助

基础设施建设和经济发展

0.070.102.982.430.760.400.010.300.100.122.111.618.530.768.230.450.300.318.4610.528.4610.520.070.070.700.850.070.070.030.03142.981.552.6120.076.38.95.5103.3124.3124.3121.4100.0100.03000.0

其他大中型水库移民后期扶0.60持基金支出

十一、三峡水库库区基金支出库区维护和管理

十二、中央特别国债经营基金财务支0.340.340.350.35102.9102.90.75125.0出

十三、彩票公益金安排的支出用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

用于社会福利的彩票公益金支出

用于体育事业的彩票公益金支出

用于教育事业的彩票公益金支出

用于红十字事业的彩票公益金支出

用于残疾人事业的彩票公益金支出

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

用于文化事业的彩票公益金支出

用于法律援助的彩票公益金682.87306.10269.814.242.758.594.468.351.005.001.00682.87452.74327.341.612.727.503.502.021.008.001.00100.0147.9121.338.098.987.378.524.2100.0160.0100.0支出

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

十四、国家重大水利工程建设基金支出

南水北调工程建设三峡工程后续工作其他重大水利工程建设基金支出

十五、核电站乏燃料处理处置基金支出

乏燃料运输乏燃料离堆贮存

其他乏燃料处理处置基金支出

十六、可再生能源电价附加收入安排的支出

风力发电补助太阳能发电补助生物质能发电补助其他可再生能源电价附加收入安排的支出

十七、船舶油污损害赔偿基金支出

十八、电力改革预留资产变现收入安0.90189.39174.801.5913.001.601.60401.07275.0052.0074.0798.05273.39251.547.6514.20104.893.690.63100.57500.00333.0083.0083.001.003.6551.3810894.4144.4143.9481.1109.26555.639.4124.7121.1159.6112.1

排的支出

十九、无线电频率占用费安排的支出二十、废弃电器电子产品处理基金支33.92出

回收处理费用补贴基金征管经费

其他废弃电器电子产品处理0.08基金支出

廿一、烟草企业上缴专项收入安排的367.50支出

廿二、水土保持补偿费安排的支出综合治理和生态修复预防保护和监督管理其他水土保持补偿费安排的

支出廿三、彩票发行和销售机构业务费安

排的支出

福利彩票发行机构的业务费

支出体育彩票发行机构的业务费

支出其他彩票发行销售机构业务

费安排的支出

廿四、其他政府性基金支出

1.0598.2220.9612.01131.190.30

0.370.010.06362.0098.50.10125.033.050.7953.080.79160.6100.053.97159.18.5961.97721.4中央本级政府性基金支出2883.543669.28127.2注:与2014年相比,2015年中央政府性基金预算编制范围有所变化,因此本表中2014年执行数做了部分调整,主要是根据文化建设事业费等6项基金自2015年起转列一般公共预算的情况,将相关基金2014年执行数80.38亿元予以调减。

范文6:现金支出预算表

现金支出预算表月

别项金

目额每月用料额每月用料付现额直接人工支付制造费用税金销售费用短期借款偿付长期借款偿付添加固定资产利息支付合计

月月月月月月

范文7:装修支出计算预算表

序号1 23 45 67 89 101112131415项目装修设计费防盗门水泥、沙子、腻子等龙骨、石膏板、水泥板等白乳胶、原子灰、砂纸等滚刷、毛刷、口罩等工具

装修工程首期款热水器、小厨宝浴缸、淋浴房中央水处理系统水槽、面盆抽油烟机、灶具排风扇、浴霸橱柜、浴室柜散热器或地暖系统

建议购买时间开工前开工前开工前开工前开工前开工前材料入场后水电改前水电改前水电改前橱柜设计前橱柜设计前电改前开工前开工前

最晚购买时间

需要数量

预算金额

实际花费

备注油工、木工都用

型号安装位置影响水电、橱柜设计

型号安装位置影响水电设计型号安装位置影响水电、橱柜设计型号安装位置影响水改、橱柜设计型号安装位置影响电改、橱柜设计

型号安装位置影响电改墙体改造完毕后需要商家上门测量,影响水电改造方案

序号161718192021222324252627282930项目水路改造相关材料电路改造相关材料

室内门塑钢门窗防水材料瓷砖、勾缝剂

石材地漏装修中期工程款吊顶材料乳胶漆衣帽间

大芯板等板材及钉子等

油漆地板

建议购买时间开工前开工前开工前开工前瓦工入场前瓦工入场前瓦工入场前瓦工入场前瓦工结束后瓦工开始前油工入场前木工入场前木工入场前油工入场前较脏工程完成后

最晚购买时间

需要数量

预算金额

实际花费

备注墙体改造完毕即开工、之前确保施工方案、确保所需材料到场

墙体改造完毕即开工、之前确保施工方案、确保所需材料到场墙体改造完毕需商家上门测量墙体改造完毕需商家上门测量卫生间先要做好防水工程,防水涂料不需要预定预定、现货都有可能,提前准备窗体、地面、过门石、踢脚线都可能用到石材,需要提前3天确定尺寸

瓦工铺地砖时安装

30%地砖后三天开始、提前确定尺寸墙体处理完毕即可直接购买装修基本完成,需要预定

提前一周订货,两三天预约

序号313233343536373839404142434445

项目壁纸

门锁、门吸、合页等玻璃胶及胶枪水龙头、厨卫五金件

镜子等马桶等灯具开关、面板等装修工程后期款升降晾衣架地板蜡、石材蜡等

保洁窗帘装修工程尾款

建议购买时间地板安装完成后基本完工后开始全面安装前开始全面安装前开始全面安装前开始全面安装前开始全面安装前开始全面安装前

完工后

保洁前完工后完工前保洁、清场后

最晚购买时间

需要数量

预算金额

实际花费

备注20天订货、两三天前预约

制作镜子需要四五天的制作周期

范文8:项目经费支出预算表

xxxx网络技术有限公司xxxx项目

项目经费支出预算表

单位:万元支出预算

项目小计

一、研发费用(一)直接费用1.设备设施费2.材料费3.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费6.会议费

7.国际合作与交流费8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费9.劳务费10.专家咨询费11.其它费用(二)间接费用二、生产建设支出三、其他支出合计

1 01 13 00 04 00 0 010备注

增加就业岗位时,配置电脑设备和工位费用

软件测试费用加油、电费等市场推广人员的差旅费

软件修订维护产生的劳务费