资金来源及运用表

范文1:资金来源及运用

资金来源及运用资金筹集:

河南大学资金入股300万元,以技术入股300万元;引入两家左右风险投资商,拟筹资金500万元资金用途:

用于生产设备、各类仪器管道购买费及设备安装调试费(200万元),土地购置费,原材料及产品仓库、产品包装场、锅炉房、废弃物处理区、办公区公共设施与厂房建设施工费,不可预见费(共计450万元)等固定资产投资共计750万元。其他作为流动资金,主要用于生产中所需的直接材料的购买,直接人工、制造费用及其他的应付账款、应纳税额等(350万元)。计划收益

年份项目

第一年第二年28015第三年450156750.00第四年600159000.00第五年9001513500.00销售量(吨)150单价(万元)15销售额(万元)2250.004200.00注:单价由单位生产成本和一定的目标利润率确定

范文2:资金来源及运用

附表三:资金来源及运用

单位:万元

项目利润总额折旧费短期借款摊销费长期借款自有资金回收固定资产余值回收流动资金

资金来源合计

固定资产投资流动资金弥补以前年度亏损

所得税应付利润长期借款本金偿还

资金运用合计

第一年-10814162000 100000 2000000 021538685490425780-0 00 128068

第二年790781974050000100000 00 015881810719064133

第三年2546422620040000100000 00 033084213799021046546420 00 213678

107140 00 182037

盈余资金累计盈余资金

0018911891

5464256533

范文3:资金来源与运用表

序号1 1、11、21、31、41、51、61、71、81、91、102 2、12、22、32、42、52、62、72、83 4生产负荷资金来源利润总额折旧费摊销费长期借款流动资金借款其他短期借款自有资金其他

项目……

合计上年余值######

###

回收固定资产余值回收流动资金资金运用

建设投资

(含投资方向调节税)建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还流动资金借款本金偿还其他短期借款本金偿还盈余资金累计盈余资金

范文4:资金来源与运用表

三、资金来源与运用表(一)以销售为主的房地产项目的资金来源与运用表

表610以销售为主的房地产项目的资金来源与运用表单位:万元序号1 1.11.21.31.42 2.12.22.32.42.52.62.73 4 项目资金来源销售收入资本金长期借款短期借款资金运用开发建设投资经营税金及附加土地增值税所得税应付利润借款本金偿还借款利息支付合计1 2 3 … N 盈余资金(1)-(2)累计盈余资金

范文5:资 金 来 源 和 运 用 表

资金来源和运用表

种养附表3资金来源和运用表

单位:万元建设期生产期

项目12 34 56 78 910生产负荷(%)

一、投资运用

(一)固定资产投资

(二)无形资产及递延资产(三)投资方向调节税(四)建设期贷款利息(五)铺底流动资金(六)预备费用二、资金来源(一)国家拨款

1.无偿2.有偿

(二)地方配套(三)银行贷款(四)自筹资金

1.企业自筹2.农民自筹三、资金平衡

范文6:资金来源运用比较表

资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金

调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入往来(借出)内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说

明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用合计推销费用期末现金结存管理费用财务费用资金剩余短缺)+-其他支出分期付款

范文7:资金来源运用预算表

资金来源运用预算表

金额人民币元

月份项目收入

上期结余(A)

现金销货应收票据兑现利息收入合计(B)应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费合计(C)

本期余出(D=B-C)本期结余(E=A+D)

1月2月

3月4月

5月6月

7月8月

9月10月

11月12月

合计支出

核准:复核:制表:说明:1.年报性质;

范文8:资金来源运用比较表

资金来源运用比较表编制单位(部门):年月日单位:千元

项目实际数金额

期初现金结存

现销收入收入

小计其他收入

劳务收入退税收入票据兑现财务收入

支出预计数

比较增减数

实际累计数

%土地及房屋

机器设备什项设备材料支出预付定金外协加工借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出

小计期末现金结存

合计资金剩余或短缺

资金调度

调度借入款项

对象同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款

期初金额

本期借入

本期偿还

期末金额

增减项目

实际数金额

%预计数金额

比较增减数

实际累计数

%%金额% 金额% 金额% 金额

%金额

说明事项

抵押借款银行透支私人借款小计合计

审核:制表: